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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 6 806.00 | 1 147.00 | 5 658.00 | 6 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 091.00 | 30 179.00 | 1 912.00 | 32 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 541.00 | 94 868.00 | 46 673.00 | 141 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 692.00 | 128 442.00 | 84 249.00 | 212 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 307.00 | | 208 307.00 | 208 307.00 |
BZ Autres créances | 255 592.00 | | 255 592.00 | 255 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 207 377.00 | | 207 377.00 | 207 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 600.00 | | 703 600.00 | 703 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 293.00 | 128 442.00 | 787 850.00 | 916 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 005.00 | 1 000.00 | 5.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 555 873.00 | 469 488.00 | | 555 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 710.00 | 86 384.00 | | 64 710.00 |
DL TOTAL (I) | 628 283.00 | 563 573.00 | | 628 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 078.00 | 30 539.00 | | 21 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 634.00 | 4 584.00 | | 4 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 790.00 | 117 863.00 | | 65 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 621.00 | 73 642.00 | | 55 621.00 |
EA Autres dettes | 12 441.00 | 14 258.00 | | 12 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 566.00 | 240 889.00 | | 159 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 850.00 | 804 462.00 | | 787 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 219 836.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 730.00 | | 1 961.00 | 210 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 477.00 | | 1 961.00 | 178 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 667.00 | 12 775.00 | | 114 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 419.00 | 12 775.00 | | 113 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
UX Autres créances clients | 208 307.00 | 208 307.00 | | 208 307.00 |
VB T. V. A. | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
VC Groupe et associés | 199 150.00 | 199 150.00 | | 199 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 078.00 | 9 672.00 | 11 406.00 | 21 078.00 |
VI Groupe et associés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 980.00 | 465 980.00 | | 465 980.00 |
VW T.V.A. | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 566.00 | 148 160.00 | 11 406.00 | 159 566.00 |