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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 6 807.00 | 3 190.00 | 3 617.00 | 6 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 011.00 | 34 797.00 | 14 215.00 | 49 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 274.00 | 122 798.00 | 22 476.00 | 145 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 572.00 | 162 032.00 | 70 540.00 | 232 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 358.00 | | 180 358.00 | 180 358.00 |
BZ Autres créances | 285 637.00 | | 285 637.00 | 285 637.00 |
CF Disponibilités | 368 094.00 | | 368 094.00 | 368 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 421.00 | | 854 421.00 | 854 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 994.00 | 162 032.00 | 924 961.00 | 1 086 994.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 566 778.00 | | | 566 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 510.00 | | | 173 510.00 |
DL TOTAL (I) | 747 988.00 | | | 747 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 602.00 | | | 122 602.00 |
EA Autres dettes | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 973.00 | | | 176 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 961.00 | | | 924 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 973.00 | | | 176 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 445.00 | | 15 716.00 | 217 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 232 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 201 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 965.00 | | 15 716.00 | 185 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 315.00 | 10 718.00 | 2.00 | 151 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 067.00 | 10 718.00 | 2.00 | 150 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 180 358.00 | 180 358.00 | | 180 358.00 |
VB T. V. A. | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
VC Groupe et associés | 227 294.00 | 227 294.00 | | 227 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 702.00 | 466 475.00 | 227.00 | 466 702.00 |
VW T.V.A. | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 973.00 | 176 973.00 | | 176 973.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |