| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 6 807.00 | 3 870.00 | 2 936.00 | 6 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 971.00 | 38 223.00 | 12 748.00 | 50 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 541.00 | 132 434.00 | 28 106.00 | 160 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 799.00 | 175 776.00 | 74 023.00 | 249 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 150.00 | | 149 150.00 | 149 150.00 |
BZ Autres créances | 164 708.00 | | 164 708.00 | 164 708.00 |
CF Disponibilités | 420 442.00 | | 420 442.00 | 420 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 099.00 | | 760 099.00 | 760 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 898.00 | 175 776.00 | 834 122.00 | 1 009 898.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 490 288.00 | | | 490 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 100.00 | | | 178 100.00 |
DL TOTAL (I) | 676 088.00 | | | 676 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 597.00 | | | 106 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
EA Autres dettes | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 034.00 | | | 158 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 122.00 | | | 834 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 034.00 | | | 158 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 572.00 | | 17 226.00 | 232 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 092.00 | | 17 226.00 | 201 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 032.00 | 13 743.00 | | 162 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 784.00 | 13 743.00 | | 160 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 597.00 | 106 597.00 | | 106 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 149 149.00 | 149 149.00 | | 149 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
VC Groupe et associés | 92 654.00 | 92 654.00 | | 92 654.00 |
VI Groupe et associés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 357.00 | 321 130.00 | 227.00 | 321 357.00 |
VW T.V.A. | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 033.00 | 158 033.00 | | 158 033.00 |