| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 6 806.00 | 2 508.00 | 4 297.00 | 6 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 211.00 | 32 776.00 | 4 435.00 | 37 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 947.00 | 114 782.00 | 27 164.00 | 141 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 445.00 | 151 315.00 | 66 129.00 | 217 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 275.00 | | 173 275.00 | 173 275.00 |
BZ Autres créances | 63 040.00 | | 63 040.00 | 63 040.00 |
CF Disponibilités | 385 951.00 | | 385 951.00 | 385 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 683.00 | | 642 683.00 | 642 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 129.00 | 151 315.00 | 708 813.00 | 860 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 477 077.00 | 420 583.00 | | 477 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 700.00 | 56 493.00 | | 89 700.00 |
DL TOTAL (I) | 574 478.00 | 484 777.00 | | 574 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571.00 | 11 419.00 | | 1 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 961.00 | 4 711.00 | | 5 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 028.00 | 104 924.00 | | 28 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 289.00 | 75 704.00 | | 91 289.00 |
EA Autres dettes | 7 485.00 | 28 418.00 | | 7 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 335.00 | 225 179.00 | | 134 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 813.00 | 709 956.00 | | 708 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 218 899.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 027.00 | | 3 418.00 | 214 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 774.00 | | 3 191.00 | 182 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 227.00 | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 559.00 | 11 755.00 | | 139 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 311.00 | 11 755.00 | | 138 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 173 275.00 | 173 275.00 | | 173 275.00 |
VB T. V. A. | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
VC Groupe et associés | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VI Groupe et associés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 204.00 | 236 977.00 | 227.00 | 237 204.00 |
VW T.V.A. | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 335.00 | 134 335.00 | | 134 335.00 |