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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 766.00 | 3 611.00 | 155.00 | 3 766.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 971.00 | 52 069.00 | 902.00 | 52 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 975.00 | 93 001.00 | 10 975.00 | 103 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 376.00 | 148 681.00 | 397 695.00 | 546 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 031.00 | 2 196.00 | 45 836.00 | 48 031.00 |
BZ Autres créances | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 800.00 | | 290 800.00 | 290 800.00 |
CF Disponibilités | 243 361.00 | | 243 361.00 | 243 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 372.00 | 2 196.00 | 616 176.00 | 618 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 747.00 | 150 876.00 | 1 013 871.00 | 1 164 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276.00 | | | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 558 766.00 | 576 136.00 | | 558 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 023.00 | 72 631.00 | | 111 023.00 |
DL TOTAL (I) | 787 489.00 | 766 466.00 | | 787 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 836.00 | 78 645.00 | | 108 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 774.00 | 50 781.00 | | 56 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 865.00 | 57 113.00 | | 56 865.00 |
EA Autres dettes | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 382.00 | 186 539.00 | | 226 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 871.00 | 953 006.00 | | 1 013 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 382.00 | 186 539.00 | | 226 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 555.00 | | 193 555.00 | 193 555.00 |
FG Production vendue services | 526 865.00 | 3 976.00 | 530 841.00 | 526 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 420.00 | 3 976.00 | 724 396.00 | 720 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 047.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 456.00 | 4 159.00 | | 9 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | 427.00 | | 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561.00 | 427.00 | | 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 10 549.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 10 549.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | -10 123.00 | | 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 432.00 | 20 537.00 | | 41 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 381.00 | 754 978.00 | | 735 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 359.00 | 682 347.00 | | 624 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 023.00 | 72 631.00 | | 111 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 346.00 | | 8 467.00 | 567 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 437.00 | 546 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 437.00 | 156 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 957.00 | | 197.00 | 338 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 114.00 | | 8 270.00 | 178 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 276.00 | | | 50 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 471.00 | 3 647.00 | 29 437.00 | 174 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | 42.00 | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 902.00 | 3 605.00 | 29 437.00 | 170 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 582.00 | 614.00 | | 1 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 582.00 | 614.00 | | 1 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582.00 | 614.00 | | 1 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 774.00 | 56 774.00 | | 56 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VI Groupe et associés | 108 836.00 | 108 836.00 | | 108 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 976.00 | 54 976.00 | | 54 976.00 |
VW T.V.A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 382.00 | 226 382.00 | | 226 382.00 |