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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 206.00 | 103 311.00 | 5 895.00 | 109 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214 380.00 | | 214 380.00 | 214 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 717.00 | 144 749.00 | 555 969.00 | 700 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
BZ Autres créances | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
CF Disponibilités | 621 761.00 | | 621 761.00 | 621 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 831 432.00 | | 831 432.00 | 831 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 149.00 | 144 749.00 | 1 387 400.00 | 1 532 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306.00 | | | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 780 842.00 | 748 863.00 | | 780 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 842.00 | 121 978.00 | | 210 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 384.00 | 988 542.00 | | 1 109 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 167.00 | 9 853.00 | | 5 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 887.00 | 121 442.00 | | 134 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 156.00 | 37 893.00 | | 53 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 770.00 | 47 549.00 | | 82 770.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | 15 500.00 | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 017.00 | 232 237.00 | | 278 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 400.00 | 1 220 779.00 | | 1 387 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 720.00 | 249 863.00 | | 276 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 387.00 | | 2 420.00 | 698 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 214 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 700 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 864.00 | | | 336 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 168.00 | | | 149 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 356.00 | | 2 420.00 | 212 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 017.00 | 6 732.00 | | 138 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 541.00 | 6 732.00 | | 136 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 840.00 | 52 840.00 | | 52 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 167.00 | 3 870.00 | 1 297.00 | 5 167.00 |
VI Groupe et associés | 134 887.00 | 134 887.00 | | 134 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
VW T.V.A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 017.00 | 276 720.00 | 1 297.00 | 278 017.00 |