| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 971.00 | 52 580.00 | 391.00 | 52 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 061.00 | 77 201.00 | 35 860.00 | 113 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 172.00 | 131 257.00 | 421 914.00 | 553 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 901.00 | | 46 901.00 | 46 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 931.00 | | 36 931.00 | 36 931.00 |
BZ Autres créances | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 800.00 | | 290 800.00 | 290 800.00 |
CF Disponibilités | 304 255.00 | | 304 255.00 | 304 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 890.00 | | 694 890.00 | 694 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 062.00 | 131 257.00 | 1 116 805.00 | 1 248 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276.00 | | | 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 622 762.00 | 579 789.00 | | 622 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 833.00 | 132 973.00 | | 131 833.00 |
DL TOTAL (I) | 872 295.00 | 830 462.00 | | 872 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 353.00 | 35 900.00 | | 44 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 558.00 | 34 649.00 | | 79 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 597.00 | 44 077.00 | | 61 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 392.00 | 63 037.00 | | 55 392.00 |
EA Autres dettes | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 509.00 | 177 664.00 | | 244 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 805.00 | 1 008 126.00 | | 1 116 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 880.00 | 167 336.00 | | 213 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 485.00 | | 32 485.00 | 546 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 798.00 | 553 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 798.00 | 166 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 864.00 | | | 336 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 346.00 | | 32 485.00 | 159 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 276.00 | | | 50 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 615.00 | 5 441.00 | 25 798.00 | 151 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 139.00 | 5 441.00 | 25 798.00 | 150 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 597.00 | 61 597.00 | | 61 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 998.00 | 9 992.00 | 16 006.00 | 25 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 355.00 | 3 732.00 | 14 623.00 | 18 355.00 |
VI Groupe et associés | 79 558.00 | 79 558.00 | | 79 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
VW T.V.A. | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 509.00 | 213 880.00 | 30 629.00 | 244 509.00 |