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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 971.00 | 52 400.00 | 571.00 | 52 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 375.00 | 97 739.00 | 8 636.00 | 106 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 485.00 | 151 615.00 | 394 871.00 | 546 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 507.00 | | 33 507.00 | 33 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 879.00 | 1 032.00 | 36 847.00 | 37 879.00 |
BZ Autres créances | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 800.00 | | 290 800.00 | 290 800.00 |
CF Disponibilités | 259 098.00 | | 259 098.00 | 259 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 957.00 | 1 032.00 | 628 925.00 | 629 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 443.00 | 152 647.00 | 1 023 796.00 | 1 176 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276.00 | | | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 579 789.00 | 558 766.00 | | 579 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 973.00 | 111 023.00 | | 132 973.00 |
DL TOTAL (I) | 830 462.00 | 787 489.00 | | 830 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 649.00 | 108 836.00 | | 34 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 077.00 | 56 774.00 | | 44 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 037.00 | 56 865.00 | | 63 037.00 |
EA Autres dettes | 15 670.00 | 633.00 | | 15 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 334.00 | 223 109.00 | | 193 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 796.00 | 1 010 598.00 | | 1 023 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 336.00 | 226 382.00 | | 167 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 376.00 | | 2 400.00 | 546 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290.00 | 546 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 290.00 | 336 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 154.00 | | | 339 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 946.00 | | 2 400.00 | 156 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 276.00 | | | 50 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 681.00 | 5 224.00 | 2 290.00 | 148 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 611.00 | 155.00 | 2 290.00 | 3 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 069.00 | 5 069.00 | | 145 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 196.00 | 1 032.00 | 2 196.00 | 2 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 196.00 | 1 032.00 | 2 196.00 | 2 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 196.00 | 1 032.00 | 2 196.00 | 2 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 900.00 | 9 903.00 | 25 998.00 | 35 900.00 |
VI Groupe et associés | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
VW T.V.A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 334.00 | 167 336.00 | 25 998.00 | 193 334.00 |