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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 962.00 | 39 847.00 | 115.00 | 39 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 206.00 | 88 074.00 | 21 132.00 | 109 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 600.00 | | 160 600.00 | 160 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 937.00 | 129 397.00 | 517 540.00 | 646 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 948.00 | | 78 948.00 | 78 948.00 |
BZ Autres créances | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
CF Disponibilités | 504 573.00 | | 504 573.00 | 504 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 704.00 | | 742 704.00 | 742 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 641.00 | 129 397.00 | 1 260 244.00 | 1 389 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306.00 | | | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 692 910.00 | 664 595.00 | | 692 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 953.00 | 118 315.00 | | 145 953.00 |
DL TOTAL (I) | 956 563.00 | 900 610.00 | | 956 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 826.00 | 30 628.00 | | 23 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 980.00 | 92 611.00 | | 167 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 776.00 | 48 029.00 | | 42 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 535.00 | 40 343.00 | | 63 535.00 |
EA Autres dettes | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 681.00 | 211 611.00 | | 303 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 244.00 | 1 112 221.00 | | 1 260 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 828.00 | 203 790.00 | | 293 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 202.00 | | 112 565.00 | 553 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 829.00 | 646 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 829.00 | 149 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 864.00 | | | 336 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 032.00 | | 1 965.00 | 166 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 306.00 | | 110 600.00 | 50 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 587.00 | 8 442.00 | 18 632.00 | 139 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 111.00 | 8 442.00 | 18 632.00 | 138 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 78 948.00 | 78 948.00 | | 78 948.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 025.00 | 10 173.00 | 852.00 | 11 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 801.00 | 3 800.00 | 9 001.00 | 12 801.00 |
VI Groupe et associés | 167 980.00 | 167 980.00 | | 167 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 425.00 | 88 425.00 | | 88 425.00 |
VW T.V.A. | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 681.00 | 293 828.00 | 9 853.00 | 303 681.00 |