| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 206.00 | 96 579.00 | 12 627.00 | 109 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211 960.00 | | 211 960.00 | 211 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 387.00 | 138 017.00 | 560 370.00 | 698 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 011.00 | | 50 011.00 | 50 011.00 |
BZ Autres créances | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
CF Disponibilités | 455 430.00 | | 455 430.00 | 455 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 201.00 | | 683 201.00 | 683 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 588.00 | 138 017.00 | 1 243 571.00 | 1 381 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 748 863.00 | 692 910.00 | | 748 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 978.00 | 145 953.00 | | 121 978.00 |
DL TOTAL (I) | 988 542.00 | 956 563.00 | | 988 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 853.00 | 23 826.00 | | 9 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 442.00 | 167 980.00 | | 121 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 893.00 | 42 776.00 | | 37 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 549.00 | 63 535.00 | | 47 549.00 |
EA Autres dettes | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 029.00 | 298 117.00 | | 255 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 571.00 | 1 254 681.00 | | 1 243 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 863.00 | 293 828.00 | | 249 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 937.00 | | 51 450.00 | 646 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 864.00 | | | 336 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 168.00 | | | 149 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 906.00 | | 51 450.00 | 160 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 397.00 | 8 620.00 | | 129 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 921.00 | 8 620.00 | | 127 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 50 011.00 | 50 011.00 | | 50 011.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 853.00 | 4 686.00 | 5 167.00 | 9 853.00 |
VI Groupe et associés | 121 442.00 | 121 442.00 | | 121 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 764.00 | 67 764.00 | | 67 764.00 |
VW T.V.A. | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 030.00 | 249 863.00 | 5 167.00 | 255 030.00 |