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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115.00 | 73.00 | 42.00 | 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 885.00 | 27 993.00 | 61 892.00 | 89 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 773.00 | 28 066.00 | 1 087 708.00 | 1 115 773.00 |
BT Marchandises | 152 481.00 | | 152 481.00 | 152 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
BZ Autres créances | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
CF Disponibilités | 53 105.00 | | 53 105.00 | 53 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 297.00 | | 298 297.00 | 298 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 070.00 | 28 066.00 | 1 386 004.00 | 1 414 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 001.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 346.00 | 31 225.00 | | 54 346.00 |
DL TOTAL (I) | 185 571.00 | 131 225.00 | | 185 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 168.00 | 867 802.00 | | 794 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 999.00 | 221 823.00 | | 240 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 946.00 | 76 646.00 | | 107 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 320.00 | 52 177.00 | | 57 320.00 |
EA Autres dettes | | 21 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 200 433.00 | 1 240 252.00 | | 1 200 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 004.00 | 1 371 477.00 | | 1 386 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 201.00 | 446 663.00 | | 481 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 633.00 | | 1 140.00 | 1 114 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 633.00 | | 1 140.00 | 14 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 483.00 | 14 583.00 | | 13 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 483.00 | 14 583.00 | | 13 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 946.00 | 107 946.00 | | 107 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
UX Autres créances clients | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 589.00 | 74 357.00 | 305 356.00 | 793 589.00 |
VI Groupe et associés | 240 999.00 | 240 999.00 | | 240 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 581.00 | | | 73 581.00 |
VP Divers | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 346.00 | 68 346.00 | | 68 346.00 |
VW T.V.A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 433.00 | 481 201.00 | 305 356.00 | 1 200 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 696.00 | 52 745.00 | | 2 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 079.00 | 29 647.00 | | 17 079.00 |
ST Autres comptes | 30 059.00 | 46 550.00 | | 30 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 638.00 | 26 462.00 | | 27 638.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 582.00 | 575.00 | | 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 369.00 | 52 745.00 | | 4 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 217.00 | 64 964.00 | | 76 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 305.00 | 63 334.00 | | 64 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 357.00 | 103 234.00 | | 75 357.00 |