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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 386.00 | 2 269.00 | 2 655.00 |
AH Fonds commercial | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 518.00 | 24 686.00 | 318 832.00 | 343 518.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 497.00 | 25 187.00 | 1 357 310.00 | 1 382 497.00 |
BT Marchandises | 215 559.00 | | 215 559.00 | 215 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
BZ Autres créances | 77 643.00 | | 77 643.00 | 77 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 487.00 | | 101 487.00 | 101 487.00 |
CF Disponibilités | 174 863.00 | | 174 863.00 | 174 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 331.00 | | 597 331.00 | 597 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 828.00 | 25 187.00 | 1 954 641.00 | 1 979 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 200.00 | | | 102 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 311 966.00 | 249 700.00 | | 311 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 464.00 | 64 266.00 | | 26 464.00 |
DL TOTAL (I) | 572 631.00 | 423 966.00 | | 572 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 223.00 | 491 779.00 | | 943 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 147.00 | 289 690.00 | | 155 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 424.00 | 126 518.00 | | 218 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 617.00 | 54 583.00 | | 25 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 010.00 | 964 170.00 | | 1 382 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 641.00 | 1 388 137.00 | | 1 954 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 867.00 | 550 294.00 | | 519 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 569.00 | | 347 945.00 | 1 132 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 23 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 016.00 | 1 382 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 016.00 | 343 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 000.00 | | 2 655.00 | 1 013 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 595.00 | | 337 054.00 | 100 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 973.00 | | 8 236.00 | 18 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 156.00 | 20 117.00 | 75 087.00 | 80 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 386.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 156.00 | 19 731.00 | 75 087.00 | 80 156.00 |