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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 885.00 | 56 506.00 | 33 379.00 | 89 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 869.00 | 56 621.00 | 1 060 249.00 | 1 116 869.00 |
BT Marchandises | 164 219.00 | | 164 219.00 | 164 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
BZ Autres créances | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 050.00 | | 84 050.00 | 84 050.00 |
CF Disponibilités | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 877.00 | | 324 877.00 | 324 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 747.00 | 56 621.00 | 1 385 126.00 | 1 441 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 939.00 | 75 571.00 | | 139 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 851.00 | 64 368.00 | | 55 851.00 |
DL TOTAL (I) | 305 790.00 | 249 939.00 | | 305 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 561.00 | 719 757.00 | | 644 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 731.00 | 258 706.00 | | 275 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 857.00 | 130 616.00 | | 111 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 187.00 | 63 077.00 | | 47 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 336.00 | 1 172 155.00 | | 1 079 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 126.00 | 1 422 095.00 | | 1 385 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 179.00 | 528 064.00 | | 511 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 773.00 | | 1 096.00 | 1 115 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 773.00 | | 1 096.00 | 15 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 614.00 | 14 007.00 | | 42 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 614.00 | 14 007.00 | | 42 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 857.00 | 111 857.00 | | 111 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
UX Autres créances clients | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 091.00 | 75 934.00 | 311 834.00 | 644 091.00 |
VI Groupe et associés | 275 731.00 | 275 731.00 | | 275 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VP Divers | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 513.00 | 64 513.00 | | 64 513.00 |
VW T.V.A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 336.00 | 511 179.00 | 311 834.00 | 1 079 336.00 |