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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 885.00 | 70 455.00 | 19 430.00 | 89 885.00 |
AX Avances et acomptes | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 605.00 | 70 570.00 | 1 061 034.00 | 1 131 605.00 |
BT Marchandises | 156 690.00 | | 156 690.00 | 156 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
BZ Autres créances | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 519.00 | | 63 519.00 | 63 519.00 |
CF Disponibilités | 65 761.00 | | 65 761.00 | 65 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 402.00 | | 320 402.00 | 320 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 007.00 | 70 570.00 | 1 381 437.00 | 1 452 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 790.00 | 139 939.00 | | 195 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 910.00 | 55 851.00 | | 53 910.00 |
DL TOTAL (I) | 359 700.00 | 305 790.00 | | 359 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 571.00 | 644 561.00 | | 568 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 841.00 | 275 731.00 | | 278 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 599.00 | 111 857.00 | | 127 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 726.00 | 47 187.00 | | 46 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 737.00 | 1 079 336.00 | | 1 021 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 437.00 | 1 385 126.00 | | 1 381 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 316.00 | 511 179.00 | | 530 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 869.00 | | 14 735.00 | 1 116 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 000.00 | | 3 000.00 | 1 010 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | | 9 931.00 | 90 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 869.00 | | 1 804.00 | 16 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 621.00 | 13 950.00 | | 56 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 621.00 | 13 950.00 | | 56 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 599.00 | 127 599.00 | | 127 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
UX Autres créances clients | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 157.00 | 76 736.00 | 315 124.00 | 568 157.00 |
VI Groupe et associés | 278 841.00 | 278 841.00 | | 278 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 934.00 | | | 75 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 106.00 | 48 726.00 | 4 380.00 | 53 106.00 |
VW T.V.A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 737.00 | 530 316.00 | 315 124.00 | 1 021 737.00 |