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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 549.00 | 80 041.00 | 10 508.00 | 90 549.00 |
AX Avances et acomptes | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 569.00 | 80 156.00 | 1 052 412.00 | 1 132 569.00 |
BT Marchandises | 167 403.00 | | 167 403.00 | 167 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
BZ Autres créances | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 207.00 | | 63 207.00 | 63 207.00 |
CF Disponibilités | 67 847.00 | | 67 847.00 | 67 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 725.00 | | 335 725.00 | 335 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 293.00 | 80 156.00 | 1 388 137.00 | 1 468 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 249 700.00 | 195 790.00 | | 249 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 266.00 | 53 910.00 | | 64 266.00 |
DL TOTAL (I) | 423 966.00 | 359 700.00 | | 423 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 779.00 | 568 571.00 | | 491 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 690.00 | 278 841.00 | | 289 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 518.00 | 127 599.00 | | 126 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 583.00 | 46 726.00 | | 54 583.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 170.00 | 1 021 737.00 | | 964 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 137.00 | 1 381 437.00 | | 1 388 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 294.00 | 530 316.00 | | 550 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 552.00 | | 1 265 552.00 | 1 265 552.00 |
FG Production vendue services | 219 100.00 | | 219 100.00 | 219 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 652.00 | | 1 484 652.00 | 1 484 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 586.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249.00 | 1 480.00 | | 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 415.00 | 39 673.00 | | 33 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 987.00 | 13 158.00 | | 16 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 611.00 | 1 426 795.00 | | 1 487 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 344.00 | 1 372 885.00 | | 1 423 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 266.00 | 53 910.00 | | 64 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 605.00 | | 964.00 | 1 131 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 000.00 | | | 1 013 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 931.00 | | 664.00 | 99 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 673.00 | | 300.00 | 18 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 570.00 | 9 586.00 | | 70 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 570.00 | 9 586.00 | | 70 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
UX Autres créances clients | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 241.00 | 51 561.00 | 4 680.00 | 56 241.00 |