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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115.00 | 111.00 | 4.00 | 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 885.00 | 42 502.00 | 47 383.00 | 89 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 773.00 | 42 614.00 | 1 073 160.00 | 1 115 773.00 |
BT Marchandises | 152 847.00 | | 152 847.00 | 152 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
BZ Autres créances | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 285.00 | | 62 285.00 | 62 285.00 |
CF Disponibilités | 70 618.00 | | 70 618.00 | 70 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 935.00 | | 348 935.00 | 348 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 708.00 | 42 614.00 | 1 422 095.00 | 1 464 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 571.00 | 21 225.00 | | 75 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 368.00 | 54 346.00 | | 64 368.00 |
DL TOTAL (I) | 249 939.00 | 185 571.00 | | 249 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 757.00 | 794 168.00 | | 719 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 706.00 | 240 999.00 | | 258 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 616.00 | 107 946.00 | | 130 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 077.00 | 57 320.00 | | 63 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 155.00 | 1 200 433.00 | | 1 172 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 095.00 | 1 386 004.00 | | 1 422 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 064.00 | 481 201.00 | | 528 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 773.00 | | | 1 115 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 066.00 | 14 548.00 | | 28 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 066.00 | 14 548.00 | | 28 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 616.00 | 130 616.00 | | 130 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
UX Autres créances clients | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 232.00 | 75 141.00 | 308 578.00 | 719 232.00 |
VI Groupe et associés | 258 706.00 | 258 706.00 | | 258 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 357.00 | | | 74 357.00 |
VP Divers | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 959.00 | 78 959.00 | | 78 959.00 |
VW T.V.A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 155.00 | 528 064.00 | 308 578.00 | 1 172 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | 2 696.00 | | 2 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 443.00 | 17 079.00 | | 17 443.00 |
ST Autres comptes | 30 688.00 | 30 059.00 | | 30 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 015.00 | 27 638.00 | | 29 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 390.00 | 582.00 | | 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | 1 673.00 | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 271.00 | 4 369.00 | | 3 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 447.00 | 76 217.00 | | 80 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 737.00 | 64 305.00 | | 67 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 537.00 | 75 357.00 | | 77 537.00 |