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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 1 271.00 | 1 384.00 | 2 655.00 |
AH Fonds commercial | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 518.00 | 67 832.00 | 275 686.00 | 343 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 563.00 | 69 218.00 | 1 314 345.00 | 1 383 563.00 |
BT Marchandises | 244 855.00 | | 244 855.00 | 244 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
BZ Autres créances | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 434.00 | | 143 434.00 | 143 434.00 |
CF Disponibilités | 260 543.00 | | 260 543.00 | 260 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 329.00 | | 689 329.00 | 689 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 891.00 | 69 218.00 | 2 003 674.00 | 2 072 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 200.00 | 102 200.00 | | 102 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 288 427.00 | 311 966.00 | | 288 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 598.00 | 26 464.00 | | 167 598.00 |
DL TOTAL (I) | 690 225.00 | 572 631.00 | | 690 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 305.00 | 943 223.00 | | 862 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 408.00 | 155 147.00 | | 143 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 607.00 | 218 424.00 | | 226 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 129.00 | 25 617.00 | | 81 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 313 449.00 | 1 382 010.00 | | 1 313 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 674.00 | 1 954 641.00 | | 2 003 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 415.00 | 519 867.00 | | 532 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 497.00 | | 1 066.00 | 1 382 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 655.00 | | | 1 015 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 634.00 | | | 343 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 209.00 | | 1 066.00 | 23 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 187.00 | 44 031.00 | | 25 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | 885.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 801.00 | 43 146.00 | | 24 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 607.00 | 226 607.00 | | 226 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
UX Autres créances clients | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VB T. V. A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 305.00 | 81 271.00 | 326 529.00 | 862 305.00 |
VI Groupe et associés | 143 408.00 | 143 408.00 | | 143 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 901.00 | | | 80 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 771.00 | 40 496.00 | 24 275.00 | 64 771.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 449.00 | 532 415.00 | 326 529.00 | 1 313 449.00 |