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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
AP Constructions | 83 675.00 | 25 108.00 | 58 567.00 | 83 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 379.00 | 54 121.00 | 1 258.00 | 55 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 157.00 | 531 684.00 | 94 473.00 | 626 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 696.00 | 623 552.00 | 156 143.00 | 779 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 545.00 | | 61 545.00 | 61 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 226.00 | | 417 226.00 | 417 226.00 |
BZ Autres créances | 116 637.00 | | 116 637.00 | 116 637.00 |
CF Disponibilités | 71 522.00 | | 71 522.00 | 71 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 031.00 | | 679 031.00 | 679 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 726.00 | 623 552.00 | 835 174.00 | 1 458 726.00 |
CU Autres participations | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 514.00 | 190 623.00 | | 230 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 901.00 | 49 890.00 | | -56 901.00 |
DL TOTAL (I) | 258 312.00 | 325 214.00 | | 258 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 695.00 | 174 475.00 | | 125 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 615.00 | 23 265.00 | | 22 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 513.00 | 228 566.00 | | 134 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 546.00 | 274 059.00 | | 270 546.00 |
EA Autres dettes | 23 492.00 | 16 314.00 | | 23 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 862.00 | 716 678.00 | | 576 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 174.00 | 1 041 892.00 | | 835 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 779.00 | 595 492.00 | | 499 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | 473.00 | | 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 533 352.00 | | 2 533 352.00 | 2 533 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 352.00 | | 2 533 352.00 | 2 533 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 866.00 | 57 469.00 | | 52 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | 5 490.00 | | 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 92 500.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 602.00 | 97 990.00 | | 29 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | 17 937.00 | | 1 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598.00 | 9 785.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175.00 | 27 721.00 | | 2 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 427.00 | 70 268.00 | | 27 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 924.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 433.00 | 3 054 046.00 | | 2 622 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 334.00 | 3 004 155.00 | | 2 679 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 901.00 | 49 890.00 | | -56 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282 864.00 | 254 258.00 | | 282 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 480.00 | | 10 788.00 | 772 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 573.00 | 779 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 573.00 | 765 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 996.00 | | 10 788.00 | 757 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 877.00 | 49 649.00 | 2 975.00 | 576 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 631.00 | 7.00 | | 12 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 246.00 | 49 642.00 | 2 975.00 | 564 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 513.00 | 134 513.00 | | 134 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 373.00 | 99 373.00 | | 99 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
UX Autres créances clients | 417 226.00 | | | 417 226.00 |
VB T. V. A. | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 079.00 | 47 996.00 | 77 083.00 | 125 079.00 |
VI Groupe et associés | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
VP Divers | 62 705.00 | | | 62 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 963.00 | 545 963.00 | | 545 963.00 |
VW T.V.A. | 101 236.00 | 101 236.00 | | 101 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 862.00 | 499 779.00 | 77 083.00 | 576 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 886.00 | 21 008.00 | | 18 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 034.00 | 9 437.00 | | 12 034.00 |
ST Autres comptes | 814 762.00 | 773 440.00 | | 814 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 335.00 | 37 514.00 | | 31 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 624 312.00 | 583 127.00 | | 624 312.00 |
YT Sous‐traitance | 188 700.00 | 491 336.00 | | 188 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 017.00 | 8 049.00 | | 7 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 903.00 | 29 057.00 | | 25 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 191.00 | 611 448.00 | | 513 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 734.00 | 356 117.00 | | 260 734.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 046 831.00 | 1 311 728.00 | | 1 046 831.00 |