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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 803.00 | 14 362.00 | 1 441.00 | 15 803.00 |
AP Constructions | 83 675.00 | 50 210.00 | 33 465.00 | 83 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 979.00 | 56 790.00 | 3 189.00 | 59 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 039.00 | 491 830.00 | 25 209.00 | 517 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 342.00 | 613 193.00 | 65 150.00 | 678 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 721.00 | | 70 721.00 | 70 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 888.00 | | 485 888.00 | 485 888.00 |
BZ Autres créances | 95 881.00 | | 95 881.00 | 95 881.00 |
CF Disponibilités | 151 621.00 | | 151 621.00 | 151 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 144.00 | | 821 144.00 | 821 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 486.00 | 613 193.00 | 886 293.00 | 1 499 486.00 |
CU Autres participations | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 413.00 | 230 514.00 | | 264 413.00 |
DH Report à nouveau | | -32 204.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753.00 | 75 103.00 | | 1 753.00 |
DL TOTAL (I) | 350 866.00 | 358 113.00 | | 350 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 486.00 | 80 315.00 | | 8 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 801.00 | 12 994.00 | | 15 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 931.00 | 235 207.00 | | 214 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 394.00 | 320 483.00 | | 276 394.00 |
EA Autres dettes | 19 815.00 | 23 880.00 | | 19 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 427.00 | 672 881.00 | | 535 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 293.00 | 1 030 993.00 | | 886 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 815.00 | 640 710.00 | | 534 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 433.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 280 660.00 | | 3 280 660.00 | 3 280 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 660.00 | | 3 280 660.00 | 3 280 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 528.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 041.00 | 147 184.00 | | 158 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 320.00 | 600.00 | | 3 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 500.00 | 45 500.00 | | 145 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 820.00 | 46 100.00 | | 148 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | 2 878.00 | | 1 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 396.00 | 455.00 | | 40 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 056.00 | 3 332.00 | | 42 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 764.00 | 42 768.00 | | 106 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 415.00 | 3 459 461.00 | | 3 589 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 587 663.00 | 3 384 358.00 | | 3 587 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753.00 | 75 103.00 | | 1 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 284 064.00 | 294 158.00 | | 284 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 488.00 | | 11 164.00 | 741 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 310.00 | 678 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 310.00 | 660 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 818.00 | | 1 985.00 | 13 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 823.00 | | 9 179.00 | 725 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 578.00 | 46 528.00 | 33 913.00 | 600 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 747.00 | 1 616.00 | | 12 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 831.00 | 44 913.00 | 33 913.00 | 587 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 931.00 | 214 931.00 | | 214 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 301.00 | 101 301.00 | | 101 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 106.00 | 65 106.00 | | 65 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
UX Autres créances clients | 485 888.00 | 485 888.00 | | 485 888.00 |
VB T. V. A. | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 287.00 | 7 675.00 | 612.00 | 8 287.00 |
VI Groupe et associés | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 564.00 | | | 71 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
VP Divers | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 801.00 | 598 801.00 | | 598 801.00 |
VW T.V.A. | 103 767.00 | 103 767.00 | | 103 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 427.00 | 534 815.00 | 612.00 | 535 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 477.00 | 23 550.00 | | 28 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 892.00 | 11 675.00 | | 11 892.00 |
ST Autres comptes | 1 081 762.00 | 1 020 997.00 | | 1 081 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 381.00 | 45 438.00 | | 50 381.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 758 577.00 | 616 439.00 | | 758 577.00 |
YT Sous‐traitance | 313 901.00 | 190 413.00 | | 313 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 873.00 | 959.00 | | 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 097.00 | 9 461.00 | | 10 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 574.00 | 33 011.00 | | 38 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 683 350.00 | 663 127.00 | | 683 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 850.00 | 394 276.00 | | 424 850.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 458 809.00 | 1 270 482.00 | | 1 458 809.00 |