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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
AP Constructions | 83 675.00 | 33 475.00 | 50 200.00 | 83 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 479.00 | 54 764.00 | 2 715.00 | 57 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 568.00 | 570 662.00 | 130 907.00 | 701 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 207.00 | 671 539.00 | 185 667.00 | 857 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 044.00 | | 59 044.00 | 59 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 202.00 | | 460 202.00 | 460 202.00 |
BZ Autres créances | 105 597.00 | | 105 597.00 | 105 597.00 |
CF Disponibilités | 67 375.00 | | 67 375.00 | 67 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 740.00 | | 703 740.00 | 703 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 947.00 | 671 539.00 | 889 407.00 | 1 560 947.00 |
CU Autres participations | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 514.00 | 230 514.00 | | 230 514.00 |
DH Report à nouveau | -56 901.00 | | | -56 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 698.00 | -56 901.00 | | 24 698.00 |
DL TOTAL (I) | 283 010.00 | 258 312.00 | | 283 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 537.00 | 125 695.00 | | 142 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 414.00 | 22 615.00 | | 18 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 639.00 | 134 513.00 | | 136 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 824.00 | 270 546.00 | | 285 824.00 |
EA Autres dettes | 22 983.00 | 23 492.00 | | 22 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 397.00 | 576 862.00 | | 606 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 407.00 | 835 174.00 | | 889 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 553.00 | 499 779.00 | | 526 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 580.00 | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 927 894.00 | | 2 927 894.00 | 2 927 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 927 894.00 | | 2 927 894.00 | 2 927 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 451.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 509.00 | 52 866.00 | | 146 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 602.00 | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 700.00 | 29 000.00 | | 46 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 817.00 | 29 602.00 | | 46 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 911.00 | 1 577.00 | | 1 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 172.00 | 598.00 | | 38 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 083.00 | 2 175.00 | | 40 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 734.00 | 27 427.00 | | 6 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 306.00 | 2 622 433.00 | | 3 143 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 608.00 | 2 679 334.00 | | 3 118 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 698.00 | -56 901.00 | | 24 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 279 657.00 | 282 864.00 | | 279 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 696.00 | | 116 146.00 | 779 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 635.00 | 857 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 635.00 | 842 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 211.00 | | 116 146.00 | 765 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 552.00 | 48 451.00 | 464.00 | 623 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 914.00 | 48 451.00 | 464.00 | 610 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 639.00 | 136 639.00 | | 136 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 056.00 | 109 056.00 | | 109 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 108.00 | 65 108.00 | | 65 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
UX Autres créances clients | 460 202.00 | | | 460 202.00 |
VB T. V. A. | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 188.00 | 62 344.00 | 79 844.00 | 142 188.00 |
VI Groupe et associés | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 741.00 | | | 57 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
VP Divers | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 320.00 | 577 320.00 | | 577 320.00 |
VW T.V.A. | 106 285.00 | 106 285.00 | | 106 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 397.00 | 526 553.00 | 79 844.00 | 606 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 321.00 | 18 886.00 | | 24 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 158.00 | 12 034.00 | | 12 158.00 |
ST Autres comptes | 911 718.00 | 814 762.00 | | 911 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 294.00 | 31 335.00 | | 48 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 23.00 | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 520 729.00 | 624 312.00 | | 520 729.00 |
YT Sous‐traitance | 171 289.00 | 188 700.00 | | 171 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 424.00 | 7 017.00 | | 8 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 745.00 | 25 903.00 | | 32 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 510.00 | 528 265.00 | | 601 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 333.00 | 301 151.00 | | 352 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 147 093.00 | 1 046 831.00 | | 1 147 093.00 |