| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 818.00 | 12 747.00 | 1 072.00 | 13 818.00 |
AP Constructions | 83 675.00 | 41 843.00 | 41 832.00 | 83 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 479.00 | 55 684.00 | 1 795.00 | 57 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 669.00 | 490 304.00 | 94 365.00 | 584 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 488.00 | 600 578.00 | 140 910.00 | 741 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 032.00 | | 507 032.00 | 507 032.00 |
BZ Autres créances | 204 570.00 | | 204 570.00 | 204 570.00 |
CF Disponibilités | 120 996.00 | | 120 996.00 | 120 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 083.00 | | 890 083.00 | 890 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 571.00 | 600 578.00 | 1 030 993.00 | 1 631 571.00 |
CU Autres participations | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 514.00 | 230 514.00 | | 230 514.00 |
DH Report à nouveau | -32 204.00 | -56 901.00 | | -32 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 103.00 | 24 698.00 | | 75 103.00 |
DL TOTAL (I) | 358 113.00 | 283 010.00 | | 358 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 315.00 | 142 537.00 | | 80 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 994.00 | 18 414.00 | | 12 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 207.00 | 136 639.00 | | 235 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 483.00 | 285 824.00 | | 320 483.00 |
EA Autres dettes | 23 880.00 | 22 983.00 | | 23 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 881.00 | 606 397.00 | | 672 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 993.00 | 889 407.00 | | 1 030 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 710.00 | 526 553.00 | | 640 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 298.00 | | 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 251 855.00 | | 3 251 855.00 | 3 251 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 855.00 | | 3 251 855.00 | 3 251 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 413 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 273.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 184.00 | 146 509.00 | | 147 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 117.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | 46 700.00 | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 100.00 | 46 817.00 | | 46 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 878.00 | 1 911.00 | | 2 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | 38 172.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 332.00 | 40 083.00 | | 3 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 768.00 | 6 734.00 | | 42 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459 461.00 | 3 143 306.00 | | 3 459 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 358.00 | 3 118 608.00 | | 3 384 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 103.00 | 24 698.00 | | 75 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 294 158.00 | 279 657.00 | | 294 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 207.00 | | 8 971.00 | 857 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 690.00 | 741 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 690.00 | 725 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 638.00 | | 1 180.00 | 12 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 722.00 | | 7 791.00 | 842 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 539.00 | 53 273.00 | 124 235.00 | 671 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 638.00 | 108.00 | | 12 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 901.00 | 53 165.00 | 124 235.00 | 658 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 207.00 | 235 207.00 | | 235 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 275.00 | 114 275.00 | | 114 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 724.00 | 79 724.00 | | 79 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
UX Autres créances clients | 507 032.00 | 507 032.00 | | 507 032.00 |
VB T. V. A. | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 851.00 | 47 680.00 | 32 171.00 | 79 851.00 |
VI Groupe et associés | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 337.00 | | | 62 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
VP Divers | 130 141.00 | 130 141.00 | | 130 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 855.00 | 725 855.00 | | 725 855.00 |
VW T.V.A. | 121 477.00 | 121 477.00 | | 121 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 881.00 | 640 710.00 | 32 171.00 | 672 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 550.00 | 24 321.00 | | 23 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 675.00 | 12 158.00 | | 11 675.00 |
ST Autres comptes | 1 020 997.00 | 911 718.00 | | 1 020 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 438.00 | 48 294.00 | | 45 438.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 616 439.00 | 520 729.00 | | 616 439.00 |
YT Sous‐traitance | 190 413.00 | 171 289.00 | | 190 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | 3 635.00 | | 1 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 959.00 | | | 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 461.00 | 8 424.00 | | 9 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 011.00 | 32 745.00 | | 33 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 127.00 | 601 510.00 | | 663 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 276.00 | 352 333.00 | | 394 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 270 482.00 | 1 147 093.00 | | 1 270 482.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 26.00 | | 27.00 |