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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
AP Constructions | 100 375.00 | 76 155.00 | 24 219.00 | 100 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 020.00 | 46 976.00 | 1 044.00 | 48 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 168.00 | 377 213.00 | 28 954.00 | 406 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 218.00 | 515 150.00 | 56 068.00 | 571 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 943.00 | 2 531.00 | 560 411.00 | 562 943.00 |
BZ Autres créances | 52 631.00 | | 52 631.00 | 52 631.00 |
CF Disponibilités | 496 775.00 | | 496 775.00 | 496 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 663.00 | 2 531.00 | 1 155 131.00 | 1 157 663.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 881.00 | 517 681.00 | 1 211 200.00 | 1 728 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
CU Autres participations | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 978.00 | 1 700.00 | | 3 978.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 031.00 | 32 278.00 | | 50 031.00 |
DL TOTAL (I) | 554 243.00 | 534 212.00 | | 554 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 612.00 | 38 756.00 | | 26 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 244.00 | 22 758.00 | | 99 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 948.00 | 252 778.00 | | 227 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 095.00 | 360 479.00 | | 294 095.00 |
EA Autres dettes | 9 058.00 | 10 784.00 | | 9 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 956.00 | 685 555.00 | | 656 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 200.00 | 1 219 767.00 | | 1 211 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 302.00 | 659 371.00 | | 643 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 403 623.00 | | 3 403 623.00 | 3 403 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 623.00 | | 3 403 623.00 | 3 403 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 538.00 | 81 767.00 | | 84 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | 5 497.00 | | 1 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 000.00 | 42 500.00 | | 138 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 122.00 | 47 997.00 | | 139 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 78 816.00 | | 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 239.00 | 5 822.00 | | 42 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 145.00 | 84 637.00 | | 43 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 976.00 | -36 640.00 | | 95 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 123.00 | 9 066.00 | | 12 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 298.00 | 3 491 812.00 | | 3 652 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 267.00 | 3 459 535.00 | | 3 602 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 031.00 | 32 278.00 | | 50 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 293 989.00 | 298 386.00 | | 293 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 523.00 | | 47 371.00 | 583 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 676.00 | 571 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 676.00 | 554 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 868.00 | | 47 371.00 | 566 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 013.00 | 17 574.00 | 17 437.00 | 515 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 208.00 | 17 574.00 | 17 437.00 | 500 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 948.00 | 227 948.00 | | 227 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 276.00 | 74 276.00 | | 74 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 023.00 | 85 023.00 | | 85 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
UX Autres créances clients | 560 272.00 | 560 272.00 | | 560 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
VB T. V. A. | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 184.00 | 12 529.00 | 13 654.00 | 26 184.00 |
VI Groupe et associés | 99 244.00 | 99 244.00 | | 99 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
VP Divers | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 638.00 | 624 967.00 | 2 671.00 | 627 638.00 |
VW T.V.A. | 111 750.00 | 111 750.00 | | 111 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 956.00 | 643 302.00 | 13 654.00 | 656 956.00 |