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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
AP Constructions | 95 825.00 | 68 350.00 | 27 475.00 | 95 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 747.00 | 58 772.00 | 1 975.00 | 60 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 296.00 | 373 086.00 | 37 210.00 | 410 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 523.00 | 515 013.00 | 68 510.00 | 583 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 615.00 | 2 531.00 | 454 084.00 | 456 615.00 |
BZ Autres créances | 77 752.00 | | 77 752.00 | 77 752.00 |
CF Disponibilités | 559 714.00 | | 559 714.00 | 559 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 788.00 | 2 531.00 | 1 151 257.00 | 1 153 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 311.00 | 517 544.00 | 1 219 767.00 | 1 737 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
CU Autres participations | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 77 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 7 700.00 | | 1 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235.00 | 266 166.00 | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 278.00 | 151 069.00 | | 32 278.00 |
DL TOTAL (I) | 534 212.00 | 501 935.00 | | 534 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 756.00 | 50 722.00 | | 38 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 758.00 | 52 911.00 | | 22 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 778.00 | 350 640.00 | | 252 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 479.00 | 302 373.00 | | 360 479.00 |
EA Autres dettes | 10 784.00 | 12 301.00 | | 10 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 555.00 | 768 947.00 | | 685 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 767.00 | 1 270 881.00 | | 1 219 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 371.00 | 730 305.00 | | 659 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 355 863.00 | 4 178.00 | 3 360 041.00 | 3 355 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 863.00 | 4 178.00 | 3 360 041.00 | 3 355 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 531.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 767.00 | 141 648.00 | | 81 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 497.00 | 811.00 | | 5 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | 155 000.00 | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 997.00 | 155 811.00 | | 47 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 816.00 | 676.00 | | 78 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 822.00 | 28 294.00 | | 5 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 637.00 | 28 970.00 | | 84 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 640.00 | 126 841.00 | | -36 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 066.00 | 11 218.00 | | 9 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 812.00 | 3 715 746.00 | | 3 491 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 535.00 | 3 564 677.00 | | 3 459 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 278.00 | 151 069.00 | | 32 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298 386.00 | 266 389.00 | | 298 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 218.00 | | 29 883.00 | 631 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 990.00 | 17 435.00 | 88 412.00 | 585 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 185.00 | 17 435.00 | 88 412.00 | 571 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 531.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 531.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 778.00 | 252 778.00 | | 252 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 455.00 | 80 455.00 | | 80 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 970.00 | 91 970.00 | | 91 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
UX Autres créances clients | 453 945.00 | 453 945.00 | | 453 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
VB T. V. A. | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 642.00 | 12 458.00 | 26 184.00 | 38 642.00 |
VI Groupe et associés | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
VP Divers | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 502.00 | 88 502.00 | | 88 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 834.00 | 554 163.00 | 2 671.00 | 556 834.00 |
VW T.V.A. | 98 901.00 | 98 901.00 | | 98 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 555.00 | 659 371.00 | 26 184.00 | 685 555.00 |