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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
AP Constructions | 95 825.00 | 58 767.00 | 37 057.00 | 95 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 979.00 | 57 710.00 | 2 269.00 | 59 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 414.00 | 454 707.00 | 20 707.00 | 475 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 869.00 | 585 990.00 | 61 879.00 | 647 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 427.00 | | 554 427.00 | 554 427.00 |
BZ Autres créances | 84 305.00 | | 84 305.00 | 84 305.00 |
CF Disponibilités | 530 818.00 | | 530 818.00 | 530 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 002.00 | | 1 209 002.00 | 1 209 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 871.00 | 585 990.00 | 1 270 881.00 | 1 856 871.00 |
CU Autres participations | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 166.00 | 264 413.00 | | 266 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 069.00 | 1 753.00 | | 151 069.00 |
DL TOTAL (I) | 501 935.00 | 350 866.00 | | 501 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 722.00 | 8 486.00 | | 50 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 911.00 | 15 801.00 | | 52 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 640.00 | 214 931.00 | | 350 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 373.00 | 276 394.00 | | 302 373.00 |
EA Autres dettes | 12 301.00 | 19 815.00 | | 12 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 947.00 | 535 427.00 | | 768 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 881.00 | 886 293.00 | | 1 270 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 305.00 | 534 815.00 | | 730 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 198.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 401 362.00 | 3 117.00 | 3 404 479.00 | 3 401 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 362.00 | 3 117.00 | 3 404 479.00 | 3 401 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 296.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 648.00 | 158 041.00 | | 141 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | 3 320.00 | | 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | 145 500.00 | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 811.00 | 148 820.00 | | 155 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | 1 660.00 | | 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 294.00 | 40 396.00 | | 28 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 970.00 | 42 056.00 | | 28 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 841.00 | 106 764.00 | | 126 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 746.00 | 3 589 415.00 | | 3 715 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 677.00 | 3 587 663.00 | | 3 564 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 069.00 | 1 753.00 | | 151 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 389.00 | 284 064.00 | | 266 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 342.00 | | 50 320.00 | 678 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 793.00 | 647 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 998.00 | 14 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 795.00 | 631 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 693.00 | | 50 320.00 | 660 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 193.00 | 25 296.00 | 52 499.00 | 613 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 362.00 | 1 441.00 | 998.00 | 14 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 831.00 | 23 855.00 | 51 501.00 | 598 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 640.00 | 350 640.00 | | 350 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 352.00 | 89 352.00 | | 89 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 281.00 | 103 281.00 | | 103 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
UX Autres créances clients | 554 427.00 | 554 427.00 | | 554 427.00 |
VB T. V. A. | 47 722.00 | 47 722.00 | | 47 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 612.00 | 11 970.00 | 38 642.00 | 50 612.00 |
VI Groupe et associés | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
VP Divers | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 414.00 | 655 414.00 | | 655 414.00 |
VW T.V.A. | 92 764.00 | 92 764.00 | | 92 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 947.00 | 730 305.00 | 38 642.00 | 768 947.00 |