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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 704.00 | 75 095.00 | 1 609.00 | 76 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 159.00 | 253 803.00 | 31 355.00 | 285 159.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 015.00 | 345 849.00 | 205 166.00 | 551 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 953.00 | 130.00 | 749 823.00 | 749 953.00 |
BZ Autres créances | 270 558.00 | | 270 558.00 | 270 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 129 976.00 | | 129 976.00 | 129 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 744.00 | 130.00 | 1 195 614.00 | 1 195 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 759.00 | 345 979.00 | 1 400 780.00 | 1 746 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 503 303.00 | 449 620.00 | | 503 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 217.00 | 48 300.00 | | 18 217.00 |
DL TOTAL (I) | 563 443.00 | 539 844.00 | | 563 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 685.00 | 79 698.00 | | 115 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 220.00 | 374 422.00 | | 496 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 215.00 | 199 046.00 | | 225 215.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 336.00 | 656 380.00 | | 837 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 780.00 | 1 196 224.00 | | 1 400 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 336.00 | 656 380.00 | | 837 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 685.00 | 61 812.00 | | 115 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 222 678.00 | 3 250.00 | 3 225 928.00 | 3 222 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 222 678.00 | 3 250.00 | 3 225 928.00 | 3 222 678.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 225 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 427.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 506.00 | 22 615.00 | | 8 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 506.00 | 22 615.00 | | 8 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 171.00 | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 176.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 658.00 | 22 439.00 | | 7 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 282.00 | 3 147 776.00 | | 3 235 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 065.00 | 3 099 476.00 | | 3 217 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 217.00 | 48 300.00 | | 18 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 161.00 | 133 453.00 | | 154 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 722.00 | | | 559 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 569.00 | | | 373 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 129.00 | | | 335 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 020.00 | | | 320 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130.00 | | | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130.00 | | | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130.00 | | | 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 220.00 | 496 220.00 | | 496 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 311.00 | 75 311.00 | | 75 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
UX Autres créances clients | 748 551.00 | | | 748 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 66 265.00 | | | 66 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 685.00 | 115 685.00 | | 115 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 585.00 | | | 57 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 708.00 | | | 146 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 400.00 | 1 051 400.00 | | 1 051 400.00 |
VW T.V.A. | 106 770.00 | 106 770.00 | | 106 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 336.00 | 837 336.00 | | 837 336.00 |