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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 718.00 | 53 187.00 | 531.00 | 53 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 371.00 | 254 812.00 | 45 559.00 | 300 371.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 624.00 | 322 281.00 | 216 343.00 | 538 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 922 499.00 | 1 799.00 | 920 699.00 | 922 499.00 |
BZ Autres créances | 200 012.00 | | 200 012.00 | 200 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 248.00 | | 161 248.00 | 161 248.00 |
CF Disponibilités | 216 474.00 | | 216 474.00 | 216 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 026.00 | | 76 026.00 | 76 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 259.00 | 1 799.00 | 1 574 460.00 | 1 576 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 883.00 | 324 081.00 | 1 790 803.00 | 2 114 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 640 174.00 | 595 177.00 | | 640 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 926.00 | 45 197.00 | | 45 926.00 |
DL TOTAL (I) | 728 023.00 | 682 298.00 | | 728 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 759.00 | 162 084.00 | | 44 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 879.00 | 3 882.00 | | 3 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 614.00 | 362 197.00 | | 793 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 186.00 | 163 908.00 | | 199 186.00 |
EA Autres dettes | 21 341.00 | 17 022.00 | | 21 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 779.00 | 709 094.00 | | 1 062 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 803.00 | 1 391 391.00 | | 1 790 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 303.00 | 673 989.00 | | 1 050 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91 666.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 542.00 | | 4 063.00 | 670 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 982.00 | 538 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 259.00 | 174 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 723.00 | 354 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 541.00 | | | 177 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 749.00 | | 3 063.00 | 483 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 252.00 | | 1 000.00 | 9 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 509.00 | 21 754.00 | 135 982.00 | 436 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 303.00 | 238.00 | 3 259.00 | 17 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 206.00 | 21 516.00 | 132 722.00 | 419 206.00 |