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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 704.00 | 76 598.00 | 106.00 | 76 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 594.00 | 307 504.00 | 53 090.00 | 360 594.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 701.00 | 401 053.00 | 222 648.00 | 623 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 278.00 | | 31 278.00 | 31 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 605.00 | 1 927.00 | 799 679.00 | 801 605.00 |
BZ Autres créances | 300 681.00 | | 300 681.00 | 300 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 65 955.00 | | 65 955.00 | 65 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 248.00 | 1 927.00 | 1 317 321.00 | 1 319 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 948.00 | 402 979.00 | 1 539 969.00 | 1 942 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 547 859.00 | 521 520.00 | | 547 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 118.00 | 26 339.00 | | 47 118.00 |
DL TOTAL (I) | 636 900.00 | 589 782.00 | | 636 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 568.00 | 122 101.00 | | 172 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 888.00 | 19.00 | | 3 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 341.00 | 513 924.00 | | 537 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 056.00 | 226 603.00 | | 189 056.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 069.00 | 862 863.00 | | 903 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 969.00 | 1 452 645.00 | | 1 539 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 204.00 | 833 218.00 | | 879 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 934.00 | 62 229.00 | | 130 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 600.00 | | 7 840.00 | 628 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032.00 | 635 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032.00 | 449 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 951.00 | | | 176 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 397.00 | | 7 640.00 | 442 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 252.00 | | 200.00 | 9 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 359.00 | 31 434.00 | 1 032.00 | 382 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 408.00 | 31 434.00 | 1 032.00 | 365 408.00 |