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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 704.00 | 76 334.00 | 370.00 | 76 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 986.00 | 277 366.00 | 76 620.00 | 353 986.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 093.00 | 370 651.00 | 246 442.00 | 617 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 583.00 | | 46 583.00 | 46 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 769.00 | 130.00 | 791 639.00 | 791 769.00 |
BZ Autres créances | 237 400.00 | | 237 400.00 | 237 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 127 785.00 | | 127 785.00 | 127 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 333.00 | 130.00 | 1 206 203.00 | 1 206 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 426.00 | 370 781.00 | 1 452 645.00 | 1 823 426.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 521 520.00 | 503 303.00 | | 521 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 339.00 | 18 217.00 | | 26 339.00 |
DL TOTAL (I) | 589 782.00 | 563 443.00 | | 589 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 101.00 | 115 685.00 | | 122 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 924.00 | 496 220.00 | | 513 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 603.00 | 225 215.00 | | 226 603.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 863.00 | 837 336.00 | | 862 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 645.00 | 1 400 780.00 | | 1 452 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 229.00 | 837 336.00 | | 821 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 810.00 | 115 685.00 | | 62 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 568 200.00 | 500.00 | 3 568 700.00 | 3 568 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 200.00 | 500.00 | 3 568 700.00 | 3 568 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 854 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 734.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 206.00 | 8 506.00 | | 14 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 206.00 | 8 506.00 | | 14 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 840.00 | | 1 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | 9.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | 849.00 | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 867.00 | 7 658.00 | | 12 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 483.00 | 3 235 282.00 | | 3 584 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 145.00 | 3 217 065.00 | | 3 558 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 339.00 | 18 217.00 | | 26 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 724.00 | 154 161.00 | | 186 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 015.00 | | 72 810.00 | 551 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 9 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 733.00 | 617 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 933.00 | 430 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 862.00 | | 72 760.00 | 361 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 202.00 | | 50.00 | 12 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 850.00 | 28 734.00 | 3 933.00 | 345 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 899.00 | 28 734.00 | 3 933.00 | 328 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130.00 | | | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130.00 | | | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130.00 | | | 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 924.00 | 513 924.00 | | 513 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 336.00 | 81 336.00 | | 81 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
UX Autres créances clients | 790 366.00 | | | 790 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 69 497.00 | | | 69 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 101.00 | 80 467.00 | 41 634.00 | 122 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 297.00 | | | 128 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 374.00 | 1 040 374.00 | | 1 040 374.00 |
VW T.V.A. | 105 189.00 | 105 189.00 | | 105 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 863.00 | 821 229.00 | 41 634.00 | 862 863.00 |