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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 541.00 | 17 303.00 | 238.00 | 17 541.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 704.00 | 76 704.00 | | 76 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 544.00 | 342 903.00 | 66 640.00 | 409 544.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 641.00 | 436 910.00 | 238 731.00 | 675 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 278.00 | | 31 278.00 | 31 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 701.00 | 1 799.00 | 736 901.00 | 738 701.00 |
BZ Autres créances | 202 698.00 | | 202 698.00 | 202 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 188.00 | | 55 188.00 | 55 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 460.00 | 1 799.00 | 1 152 661.00 | 1 154 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 101.00 | 438 710.00 | 1 391 391.00 | 1 830 101.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 595 177.00 | 547 859.00 | | 595 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 197.00 | 47 118.00 | | 45 197.00 |
DL TOTAL (I) | 682 298.00 | 636 900.00 | | 682 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 084.00 | 172 568.00 | | 162 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 882.00 | 3 888.00 | | 3 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 197.00 | 537 341.00 | | 362 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 908.00 | 189 056.00 | | 163 908.00 |
EA Autres dettes | 17 022.00 | 216.00 | | 17 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 094.00 | 903 069.00 | | 709 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 391.00 | 1 539 969.00 | | 1 391 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 989.00 | 879 204.00 | | 673 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 666.00 | 130 934.00 | | 91 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 208.00 | | 55 195.00 | 635 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 763.00 | 675 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 763.00 | 486 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 951.00 | | 591.00 | 176 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 005.00 | | 52 004.00 | 449 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 252.00 | | 2 600.00 | 9 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 761.00 | 38 912.00 | 14 763.00 | 412 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 951.00 | 353.00 | | 16 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 810.00 | 38 560.00 | 14 763.00 | 395 810.00 |