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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 612.00 | 14 657.00 | 955.00 | 15 612.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 173.00 | 44 278.00 | 8 894.00 | 53 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 550.00 | 180 529.00 | 52 021.00 | 232 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 785.00 | 239 464.00 | 230 320.00 | 469 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 267.00 | 1 799.00 | 946 468.00 | 948 267.00 |
BZ Autres créances | 299 070.00 | | 299 070.00 | 299 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 191 225.00 | | 191 225.00 | 191 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 137.00 | 1 799.00 | 1 500 338.00 | 1 502 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 922.00 | 241 264.00 | 1 730 658.00 | 1 971 922.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 627 658.00 | 686 100.00 | | 627 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 246.00 | 102 806.00 | | 163 246.00 |
DL TOTAL (I) | 832 827.00 | 830 829.00 | | 832 827.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 082.00 | 84 507.00 | | 151 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 646.00 | 491 995.00 | | 468 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 519.00 | 208 269.00 | | 260 519.00 |
EA Autres dettes | 12 627.00 | 14 085.00 | | 12 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 831.00 | 802 729.00 | | 897 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 658.00 | 1 633 558.00 | | 1 730 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 831.00 | 802 729.00 | | 847 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 082.00 | 66 367.00 | | 1 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 611.00 | | 25 799.00 | 464 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 625.00 | 469 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 625.00 | 285 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 612.00 | | | 175 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 549.00 | | 25 799.00 | 280 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 056.00 | 17 703.00 | 16 296.00 | 238 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 017.00 | 640.00 | | 14 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 039.00 | 17 063.00 | 16 296.00 | 224 039.00 |