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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 612.00 | 14 017.00 | 1 596.00 | 15 612.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 485.00 | 50 039.00 | 446.00 | 50 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 064.00 | 174 001.00 | 56 063.00 | 230 064.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 611.00 | 238 056.00 | 226 555.00 | 464 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 743.00 | 1 799.00 | 751 943.00 | 753 743.00 |
BZ Autres créances | 315 523.00 | | 315 523.00 | 315 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 248.00 | | 161 248.00 | 161 248.00 |
CF Disponibilités | 110 032.00 | | 110 032.00 | 110 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 256.00 | | 68 256.00 | 68 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 802.00 | 1 799.00 | 1 407 003.00 | 1 408 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 413.00 | 239 856.00 | 1 633 558.00 | 1 873 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 686 100.00 | 640 174.00 | | 686 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 806.00 | 45 926.00 | | 102 806.00 |
DL TOTAL (I) | 830 829.00 | 728 023.00 | | 830 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 507.00 | 44 764.00 | | 84 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 995.00 | 793 614.00 | | 491 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 269.00 | 199 186.00 | | 208 269.00 |
EA Autres dettes | 14 085.00 | 21 341.00 | | 14 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 729.00 | 1 062 779.00 | | 802 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 558.00 | 1 790 803.00 | | 1 633 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 729.00 | 1 062 779.00 | | 802 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 367.00 | 653.00 | | 66 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 624.00 | | 29 195.00 | 538 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 852.00 | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 207.00 | 464 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 591.00 | 175 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 765.00 | 280 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 282.00 | | 1 921.00 | 174 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 090.00 | | 24 224.00 | 354 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 252.00 | | 3 050.00 | 10 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 281.00 | 13 446.00 | 97 671.00 | 322 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 282.00 | 326.00 | 591.00 | 14 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 999.00 | 13 120.00 | 97 080.00 | 307 999.00 |