| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 932.00 | 344 918.00 | 70 014.00 | 414 932.00 |
AH Fonds commercial | 109 849.00 | | 109 849.00 | 109 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 620.00 | | 80 620.00 | 80 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 120.00 | 206 905.00 | 153 214.00 | 360 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 604.00 | | 160 604.00 | 160 604.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 906.00 | | 52 906.00 | 52 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 181 421.00 | 973 466.00 | 7 207 955.00 | 8 181 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862 914.00 | 9 015.00 | 2 853 899.00 | 2 862 914.00 |
BZ Autres créances | 820 523.00 | | 820 523.00 | 820 523.00 |
CF Disponibilités | 319 148.00 | | 319 148.00 | 319 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 552.00 | | 93 552.00 | 93 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 096 138.00 | 9 015.00 | 4 087 123.00 | 4 096 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 277 559.00 | 982 481.00 | 11 295 078.00 | 12 277 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
CU Autres participations | 7 001 387.00 | 421 642.00 | 6 579 745.00 | 7 001 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 600.00 | | | 572 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 606 637.00 | | | 1 606 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 946.00 | | | 946.00 |
DG Autres réserves | 2 258 269.00 | | | 2 258 269.00 |
DH Report à nouveau | 1 319 768.00 | | | 1 319 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 049.00 | | | 576 049.00 |
DK Provisions réglementées | 151 032.00 | | | 151 032.00 |
DL TOTAL (I) | 6 542 563.00 | | | 6 542 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 443.00 | | | 902 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 237.00 | | | 449 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 863 955.00 | | | 2 863 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 330.00 | | | 458 330.00 |
EA Autres dettes | 78 549.00 | | | 78 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 752 514.00 | | | 4 752 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 295 078.00 | | | 11 295 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 154 100.00 | | | 4 154 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 080 278.00 | | 7 080 278.00 | 7 080 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 080 278.00 | | 7 080 278.00 | 7 080 278.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 197 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 105 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 655.00 | |
GE Autres charges | | | 15 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 968 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 099 789.00 | | | 1 099 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 251.00 | | | 70 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 692.00 | | | 65 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 807.00 | | | 91 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 556.00 | | | -21 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 881.00 | | | -44 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 624 065.00 | | | 8 624 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 048 015.00 | | | 8 048 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 049.00 | | | 576 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 893 578.00 | | 404 623.00 | 7 893 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 404.00 | 7 215 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 779.00 | 8 181 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 375.00 | 360 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 811.00 | | 120 591.00 | 484 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 249.00 | | 168 247.00 | 266 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 142 517.00 | | 115 785.00 | 7 142 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 751.00 | 70 056.00 | 38 983.00 | 520 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 171.00 | 32 747.00 | | 312 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 580.00 | 37 309.00 | 38 983.00 | 208 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 494.00 | 2 538.00 | | 148 494.00 |
6T Sur comptes clients | 6 360.00 | 2 655.00 | | 6 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 486.00 | 2 655.00 | 11 484.00 | 439 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 980.00 | 5 193.00 | 11 484.00 | 587 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 655.00 | 484.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 538.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 863 955.00 | 2 863 955.00 | | 2 863 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 131.00 | 70 131.00 | | 70 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 812.00 | 157 812.00 | | 157 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 549.00 | 78 549.00 | | 78 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 604.00 | | | 160 604.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 906.00 | | | 52 906.00 |
UX Autres créances clients | 2 850 440.00 | | | 2 850 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
VB T. V. A. | 84 464.00 | | | 84 464.00 |
VC Groupe et associés | 365 410.00 | | | 365 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 443.00 | 304 029.00 | 598 414.00 | 902 443.00 |
VI Groupe et associés | 448 307.00 | 448 307.00 | | 448 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 903.00 | | | 281 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 018.00 | | | 320 018.00 |
VP Divers | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 552.00 | | | 93 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 991 501.00 | 3 765 516.00 | 225 985.00 | 3 991 501.00 |
VW T.V.A. | 223 447.00 | 223 447.00 | | 223 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 752 514.00 | 4 154 100.00 | 598 414.00 | 4 752 514.00 |