| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037 600.00 | 806 358.00 | 231 242.00 | 1 037 600.00 |
AH Fonds commercial | 109 849.00 | | 109 849.00 | 109 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 435.00 | | 95 435.00 | 95 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 743.00 | 568 744.00 | 142 999.00 | 711 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 934 111.00 | 273 605.00 | 15 660 506.00 | 15 934 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 120.00 | | 550 120.00 | 550 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 438 858.00 | 1 648 706.00 | 16 790 151.00 | 18 438 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 385 258.00 | | 3 385 258.00 | 3 385 258.00 |
BZ Autres créances | 7 101 477.00 | 65 467.00 | 7 036 009.00 | 7 101 477.00 |
CF Disponibilités | 695 013.00 | | 695 013.00 | 695 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 269.00 | | 147 269.00 | 147 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 329 017.00 | 65 467.00 | 11 263 549.00 | 11 329 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 767 874.00 | 1 714 173.00 | 28 053 701.00 | 29 767 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 811 250.00 | 811 250.00 | | 811 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 308 789.00 | 11 308 789.00 | | 11 308 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 750.00 | 86 750.00 | | 86 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DG Autres réserves | 3 506 970.00 | 4 601 725.00 | | 3 506 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 551 323.00 | -1 094 756.00 | | 3 551 323.00 |
DK Provisions réglementées | 158 579.00 | 151 636.00 | | 158 579.00 |
DL TOTAL (I) | 19 424 606.00 | 15 866 341.00 | | 19 424 606.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 908.00 | 1 801 573.00 | | 1 291 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798 621.00 | 4 112 109.00 | | 1 798 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 534.00 | 2 141 776.00 | | 2 891 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 401 721.00 | 2 597 865.00 | | 2 401 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
EA Autres dettes | 217 802.00 | 356 384.00 | | 217 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 629 094.00 | 11 009 707.00 | | 8 629 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 053 701.00 | 26 909 048.00 | | 28 053 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 716 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 716 210.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 843 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 132 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 316 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 737 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 6 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 917 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 926 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 712 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 833 255.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 8 844 467.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | 523 822.00 | | 1 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 989 448.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 542.00 | 31 197.00 | | 12 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 226.00 | 13 544 468.00 | | 14 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 774.00 | -4 700 001.00 | | 18 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 670.00 | | | 298 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881 771.00 | -1 242 285.00 | | 881 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 698 258.00 | 32 112 106.00 | | 17 698 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 146 936.00 | 33 206 862.00 | | 14 146 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 551 323.00 | -1 094 756.00 | | 3 551 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 489.00 | | 162 293.00 | 1 195 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 898.00 | 1 242 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 898.00 | 1 242 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 489.00 | | 162 293.00 | 1 195 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 421 642.00 | | 148 037.00 | 421 642.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 635.00 | 12 542.00 | 5 598.00 | 151 635.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 391.00 | 75.00 | | 65 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 033.00 | 75.00 | 148 037.00 | 487 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 668.00 | 12 617.00 | 186 635.00 | 671 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 148 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 541.00 | 33 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 534.00 | 2 891 534.00 | | 2 891 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 378 811.00 | 1 378 811.00 | | 1 378 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022 908.00 | 1 022 908.00 | | 1 022 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 802.00 | 217 802.00 | | 217 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 604.00 | | 160 604.00 | 160 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 120.00 | | 550 120.00 | 550 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 385 258.00 | 3 385 258.00 | | 3 385 258.00 |
VC Groupe et associés | 6 321 388.00 | 6 321 388.00 | | 6 321 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 000.00 | 510 000.00 | 780 000.00 | 1 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 797 471.00 | 1 797 471.00 | | 1 797 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471 367.00 | 471 367.00 | | 471 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 418.00 | 306 418.00 | | 306 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 268.00 | 147 268.00 | | 147 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 344 724.00 | 10 634 000.00 | 710 724.00 | 11 344 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 629 090.00 | 7 849 090.00 | 780 000.00 | 8 629 090.00 |