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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 264.00 | 377 713.00 | 53 551.00 | 431 264.00 |
AH Fonds commercial | 109 849.00 | | 109 849.00 | 109 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 663.00 | 427 532.00 | 174 132.00 | 601 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 740 705.00 | 421 642.00 | 21 319 063.00 | 21 740 705.00 |
BF Prêts | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 786.00 | | 94 786.00 | 94 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 000 711.00 | 1 226 887.00 | 21 773 824.00 | 23 000 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 603 678.00 | 12 838.00 | 4 590 840.00 | 4 603 678.00 |
BZ Autres créances | 560 550.00 | 30 030.00 | 530 520.00 | 560 550.00 |
CF Disponibilités | 317 772.00 | | 317 772.00 | 317 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 929.00 | | 89 929.00 | 89 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 571 928.00 | 42 868.00 | 5 529 060.00 | 5 571 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 572 639.00 | 1 269 755.00 | 27 302 884.00 | 28 572 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 500.00 | 572 600.00 | | 867 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 308 789.00 | 1 606 638.00 | | 11 308 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DG Autres réserves | 3 578 038.00 | 2 258 270.00 | | 3 578 038.00 |
DH Report à nouveau | 576 050.00 | 1 319 768.00 | | 576 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648 968.00 | 576 050.00 | | 1 648 968.00 |
DK Provisions réglementées | 172 306.00 | 151 033.00 | | 172 306.00 |
DL TOTAL (I) | 18 209 856.00 | 6 542 564.00 | | 18 209 856.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 151 348.00 | 902 444.00 | | 5 151 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 493.00 | 449 237.00 | | 828 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 597.00 | 2 863 955.00 | | 1 579 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 929.00 | 458 330.00 | | 1 439 929.00 |
EA Autres dettes | 51 941.00 | 78 549.00 | | 51 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 063 029.00 | 4 752 515.00 | | 9 063 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 302 884.00 | 11 295 078.00 | | 27 302 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 138 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 138 622.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 912 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 676 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 398 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 430 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 656.00 | |
GE Autres charges | | | 29 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 023 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 18.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970 607.00 | 64 700.00 | | 970 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027 795.00 | 70 251.00 | | 1 027 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 680.00 | 23 576.00 | | 18 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 65 693.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 273.00 | 2 539.00 | | 21 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 963.00 | 91 807.00 | | 39 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987 832.00 | -21 556.00 | | 987 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 966.00 | -44 881.00 | | 282 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 096 394.00 | 8 624 065.00 | | 13 096 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 447 426.00 | 8 048 016.00 | | 11 447 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648 968.00 | 576 050.00 | | 1 648 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 824.00 | 330 891.00 | 77 471.00 | 551 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 919.00 | 68 088.00 | 35 293.00 | 344 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 905.00 | 262 803.00 | 42 178.00 | 206 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 032.00 | 21 272.00 | | 151 032.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 015.00 | 27 449.00 | 23 627.00 | 9 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 657.00 | 57 479.00 | 23 627.00 | 430 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 689.00 | 108 751.00 | 23 627.00 | 581 689.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 656.00 | 23 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 597.00 | 1 579 597.00 | | 1 579 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 656.00 | 600 656.00 | | 600 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 940.00 | 51 940.00 | | 51 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 604.00 | | | 160 604.00 |
UP Prêts | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 785.00 | | | 94 785.00 |
UX Autres créances clients | 4 603 677.00 | | | 4 603 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | | | 526.00 |
VC Groupe et associés | 214 504.00 | | | 214 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 151 348.00 | 607 434.00 | 3 228 918.00 | 5 151 348.00 |
VI Groupe et associés | 810 786.00 | 810 786.00 | | 810 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 555 943.00 | | | 4 555 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 038.00 | | | 307 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839 271.00 | 839 271.00 | | 839 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 312.00 | | | 277 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 928.00 | | | 89 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 510 375.00 | 5 242 149.00 | 268 226.00 | 5 510 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 063 025.00 | 4 519 111.00 | 3 228 918.00 | 9 063 025.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 15.00 | | 52.00 |