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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916 341.00 | 664 612.00 | 251 729.00 | 916 341.00 |
AH Fonds commercial | 109 849.00 | | 109 849.00 | 109 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 299.00 | | 169 299.00 | 169 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 812.00 | 509 492.00 | 173 320.00 | 682 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 549 327.00 | 421 642.00 | 16 127 685.00 | 16 549 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 756.00 | | 170 756.00 | 170 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 598 384.00 | 1 595 746.00 | 17 002 638.00 | 18 598 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 394 528.00 | | 3 394 528.00 | 3 394 528.00 |
BZ Autres créances | 5 195 705.00 | 65 392.00 | 5 130 313.00 | 5 195 705.00 |
CF Disponibilités | 1 255 585.00 | | 1 255 585.00 | 1 255 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 983.00 | | 125 983.00 | 125 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 971 802.00 | 65 392.00 | 9 906 410.00 | 9 971 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 570 186.00 | 1 661 138.00 | 26 909 048.00 | 28 570 186.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 811 250.00 | 811 250.00 | | 811 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 308 789.00 | 11 308 789.00 | | 11 308 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 750.00 | 86 750.00 | | 86 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DG Autres réserves | 4 601 725.00 | 4 686 209.00 | | 4 601 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 094 756.00 | -84 483.00 | | -1 094 756.00 |
DK Provisions réglementées | 151 636.00 | 260 682.00 | | 151 636.00 |
DL TOTAL (I) | 15 866 341.00 | 17 070 144.00 | | 15 866 341.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 573.00 | 5 881 344.00 | | 1 801 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112 109.00 | 2 862 579.00 | | 4 112 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 776.00 | 1 906 574.00 | | 2 141 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 597 865.00 | 2 834 183.00 | | 2 597 865.00 |
EA Autres dettes | 356 384.00 | 2 626 262.00 | | 356 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 009 707.00 | 16 117 216.00 | | 11 009 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 909 048.00 | 33 220 359.00 | | 26 909 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 574 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 574 427.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 063 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 839 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 442 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 074 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 85 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 790 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 727 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 817 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 353 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 204 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 090 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 362 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 211.00 | 6 087.00 | | 11 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833 255.00 | 33 407.00 | | 8 833 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 844 467.00 | 39 494.00 | | 8 844 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523 822.00 | 12 563.00 | | 523 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 989 448.00 | 13 966.00 | | 12 989 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 197.00 | 30 157.00 | | 31 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 544 468.00 | 56 686.00 | | 13 544 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 700 001.00 | -17 193.00 | | -4 700 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 134 983.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 242 285.00 | 559 391.00 | | -1 242 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 112 106.00 | 18 138 131.00 | | 32 112 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 206 862.00 | 18 222 614.00 | | 33 206 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 094 756.00 | -84 483.00 | | -1 094 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 235.00 | 171 196.00 | 29 329.00 | 1 032 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554 968.00 | 109 644.00 | | 554 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 267.00 | 61 552.00 | 29 329.00 | 477 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 775.00 | 2 141 775.00 | | 2 141 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 119 887.00 | 1 119 887.00 | | 1 119 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477 976.00 | 1 477 976.00 | | 1 477 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 383.00 | 356 383.00 | | 356 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 604.00 | | 160 604.00 | 160 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 756.00 | | 170 756.00 | 170 756.00 |
UX Autres créances clients | 3 394 528.00 | 3 394 528.00 | | 3 394 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VC Groupe et associés | 3 567 061.00 | 3 567 061.00 | | 3 567 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | 510 000.00 | 1 290 000.00 | 1 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 110 193.00 | 4 110 193.00 | | 4 110 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 077 849.00 | | | 4 077 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 343 994.00 | 1 343 994.00 | | 1 343 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 356.00 | 278 356.00 | | 278 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 983.00 | 125 983.00 | | 125 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 047 572.00 | 8 716 212.00 | 331 360.00 | 9 047 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 009 702.00 | 9 719 702.00 | 1 290 000.00 | 11 009 702.00 |