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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913 497.00 | 554 968.00 | 358 528.00 | 913 497.00 |
AH Fonds commercial | 109 849.00 | | 109 849.00 | 109 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 085.00 | | 57 085.00 | 57 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 901.00 | 477 270.00 | 176 631.00 | 653 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 623 198.00 | 4 775 540.00 | 24 847 658.00 | 29 623 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 177.00 | | 174 177.00 | 174 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 531 706.00 | 5 807 778.00 | 25 723 928.00 | 31 531 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 367 044.00 | | 3 367 044.00 | 3 367 044.00 |
BZ Autres créances | 1 619 569.00 | 83 882.00 | 1 535 686.00 | 1 619 569.00 |
CF Disponibilités | 2 485 567.00 | | 2 485 567.00 | 2 485 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 133.00 | | 108 133.00 | 108 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 580 314.00 | 83 882.00 | 7 496 431.00 | 7 580 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 112 020.00 | 5 891 661.00 | 33 220 359.00 | 39 112 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 811 250.00 | 811 250.00 | | 811 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 308 789.00 | 11 308 789.00 | | 11 308 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 750.00 | 86 750.00 | | 86 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DG Autres réserves | 4 686 209.00 | 3 825 368.00 | | 4 686 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 483.00 | 2 560 841.00 | | -84 483.00 |
DK Provisions réglementées | 260 682.00 | 230 525.00 | | 260 682.00 |
DL TOTAL (I) | 17 070 144.00 | 18 824 469.00 | | 17 070 144.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 881 344.00 | 6 903 887.00 | | 5 881 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862 579.00 | 4 667 977.00 | | 2 862 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 574.00 | 2 067 286.00 | | 1 906 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 834 183.00 | 4 310 399.00 | | 2 834 183.00 |
EA Autres dettes | 2 626 262.00 | 2 637 705.00 | | 2 626 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 275.00 | 10 653.00 | | 6 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 117 216.00 | 20 597 907.00 | | 16 117 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 220 359.00 | 39 455 377.00 | | 33 220 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 846 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 846 939.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 026 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 157 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 249 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 818 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 900.00 | |
GE Autres charges | | | 15 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 943 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 082 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 979 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 072 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 353 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 528 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 087.00 | 4 370.00 | | 6 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 407.00 | 29 454.00 | | 33 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 494.00 | 33 824.00 | | 39 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 563.00 | 15 700.00 | | 12 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 966.00 | 20 652.00 | | 13 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 157.00 | 29 642.00 | | 30 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 686.00 | 65 994.00 | | 56 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 193.00 | -32 170.00 | | -17 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 983.00 | 108 318.00 | | 134 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 391.00 | 646 839.00 | | 559 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 138 131.00 | 16 743 949.00 | | 18 138 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 222 614.00 | 14 183 108.00 | | 18 222 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 483.00 | 2 560 841.00 | | -84 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 563 666.00 | | 150 888.00 | 27 563 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 692.00 | 25 663 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 161.00 | 27 397 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 508.00 | 1 080 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 961.00 | 653 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 853.00 | | 57 085.00 | 1 066 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 907.00 | | 91 952.00 | 629 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 866 906.00 | | 1 851.00 | 25 866 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 421 642.00 | 4 353 898.00 | | 421 642.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 230 524.00 | 30 157.00 | | 230 524.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 045.00 | 9 900.00 | 1 063.00 | 75 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 147.00 | 4 363 798.00 | 13 523.00 | 509 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 671.00 | 4 393 955.00 | 13 523.00 | 772 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 900.00 | 13 523.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 353 898.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 573.00 | 1 906 573.00 | | 1 906 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 305 797.00 | 1 305 797.00 | | 1 305 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 528 383.00 | 1 528 383.00 | | 1 528 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626 262.00 | 2 626 262.00 | | 2 626 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 294 913.00 | 4 134 309.00 | 160 604.00 | 4 294 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 176.00 | | 174 176.00 | 174 176.00 |
UX Autres créances clients | 3 367 044.00 | 3 367 044.00 | | 3 367 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VC Groupe et associés | 658 701.00 | 658 701.00 | | 658 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 877 849.00 | 1 220 712.00 | 4 367 853.00 | 5 877 849.00 |
VI Groupe et associés | 2 849 272.00 | 2 849 272.00 | | 2 849 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025 166.00 | | | 1 025 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 304 097.00 | 304 097.00 | | 304 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 796.00 | 653 796.00 | | 653 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 133.00 | 108 133.00 | | 108 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 563 833.00 | 9 229 053.00 | 334 780.00 | 9 563 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 117 210.00 | 11 460 073.00 | 4 367 853.00 | 16 117 210.00 |