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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957 005.00 | 483 416.00 | 473 590.00 | 957 005.00 |
AH Fonds commercial | 109 849.00 | | 109 849.00 | 109 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 909.00 | 462 192.00 | 167 717.00 | 629 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 694 581.00 | 421 642.00 | 25 272 939.00 | 25 694 581.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 172 325.00 | | 172 325.00 | 172 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 563 669.00 | 1 367 249.00 | 26 196 420.00 | 27 563 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 997 215.00 | 12 460.00 | 4 984 755.00 | 4 997 215.00 |
BZ Autres créances | 6 010 485.00 | 75 046.00 | 5 935 439.00 | 6 010 485.00 |
CF Disponibilités | 2 224 937.00 | | 2 224 937.00 | 2 224 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 825.00 | | 113 825.00 | 113 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 346 463.00 | 87 506.00 | 13 258 956.00 | 13 346 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 910 132.00 | 1 454 755.00 | 39 455 377.00 | 40 910 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 811 250.00 | 867 500.00 | | 811 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 308 789.00 | 11 308 789.00 | | 11 308 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 750.00 | 86 750.00 | | 86 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DG Autres réserves | 3 825 368.00 | 4 949 565.00 | | 3 825 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 560 841.00 | 2 089 803.00 | | 2 560 841.00 |
DK Provisions réglementées | 230 525.00 | 200 883.00 | | 230 525.00 |
DL TOTAL (I) | 18 824 469.00 | 19 504 236.00 | | 18 824 469.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 903 887.00 | 4 339 064.00 | | 6 903 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 667 977.00 | 1 740 593.00 | | 4 667 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 286.00 | 1 373 807.00 | | 2 067 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 310 399.00 | 1 450 860.00 | | 4 310 399.00 |
EA Autres dettes | 2 637 705.00 | 2 874 550.00 | | 2 637 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 653.00 | 9 918.00 | | 10 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 597 907.00 | 11 788 790.00 | | 20 597 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 455 377.00 | 31 326 026.00 | | 39 455 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 639 715.00 | | 14 639 715.00 | 14 639 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 639 715.00 | | 14 639 715.00 | 14 639 715.00 |
FN Production immobilisée | | | 130 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 975 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 661 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 119 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 732 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 327.00 | |
GE Autres charges | | | 7 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 185 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 789 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 658 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 558 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 348 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 370.00 | 10 479.00 | | 4 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 824.00 | 10 479.00 | | 33 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 700.00 | 48 441.00 | | 15 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 652.00 | 6 277.00 | | 20 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 994.00 | 86 295.00 | | 65 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 170.00 | -75 817.00 | | -32 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 318.00 | | | 108 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646 839.00 | 350 068.00 | | 646 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 743 949.00 | 14 888 145.00 | | 16 743 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 183 108.00 | 12 798 342.00 | | 14 183 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 560 841.00 | 2 089 803.00 | | 2 560 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 391.00 | | 521 591.00 | 799 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 129.00 | 1 066 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 254 129.00 | 1 066 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 391.00 | | 521 591.00 | 799 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 415.00 | 154 604.00 | 114 293.00 | 836 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 885.00 | 74 530.00 | | 408 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 530.00 | 80 074.00 | 114 293.00 | 427 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 161 010.00 | 706 071.00 | 175.00 | 25 161 010.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 642.00 | 421 642.00 | | 421 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 286.00 | 2 067 286.00 | | 2 067 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 508 400.00 | 1 508 400.00 | | 1 508 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 801 997.00 | 2 801 997.00 | | 2 801 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 637 704.00 | 2 637 704.00 | | 2 637 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 604.00 | | 160 604.00 | 160 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 325.00 | | 172 325.00 | 172 325.00 |
UX Autres créances clients | 4 997 215.00 | 4 984 755.00 | 12 460.00 | 4 997 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VC Groupe et associés | 5 295 598.00 | 5 295 598.00 | | 5 295 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 903 016.00 | 995 712.00 | 5 032 304.00 | 6 903 016.00 |
VI Groupe et associés | 4 651 434.00 | 4 651 434.00 | | 4 651 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 936 047.00 | | | 936 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 119.00 | 115 119.00 | | 115 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 807.00 | 591 807.00 | | 591 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 825.00 | 113 825.00 | | 113 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 454 451.00 | 11 109 062.00 | 345 389.00 | 11 454 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 597 904.00 | 14 690 600.00 | 5 032 304.00 | 20 597 904.00 |