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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 414.00 | 408 885.00 | 26 529.00 | 435 414.00 |
AH Fonds commercial | 109 849.00 | | 109 849.00 | 109 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 129.00 | | 254 129.00 | 254 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 434.00 | 496 410.00 | 128 024.00 | 624 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 067 642.00 | 421 642.00 | 24 646 000.00 | 25 067 642.00 |
BF Prêts | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 193.00 | | 93 193.00 | 93 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 584 836.00 | 1 326 937.00 | 25 257 898.00 | 26 584 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480 124.00 | 12 311.00 | 3 467 813.00 | 3 480 124.00 |
BZ Autres créances | 1 579 417.00 | 63 179.00 | 1 516 237.00 | 1 579 417.00 |
CF Disponibilités | 995 739.00 | | 995 739.00 | 995 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 339.00 | | 88 339.00 | 88 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 143 618.00 | 75 490.00 | 6 068 128.00 | 6 143 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 728 454.00 | 1 402 428.00 | 31 326 026.00 | 32 728 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 500.00 | 867 500.00 | | 867 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 308 789.00 | 11 308 789.00 | | 11 308 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 750.00 | 57 260.00 | | 86 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DG Autres réserves | 4 949 565.00 | 3 578 038.00 | | 4 949 565.00 |
DH Report à nouveau | | 576 050.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089 803.00 | 1 648 968.00 | | 2 089 803.00 |
DK Provisions réglementées | 200 883.00 | 172 306.00 | | 200 883.00 |
DL TOTAL (I) | 19 504 236.00 | 18 209 856.00 | | 19 504 236.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 30 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 30 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 339 064.00 | 5 151 348.00 | | 4 339 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740 593.00 | 828 493.00 | | 1 740 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 807.00 | 1 579 597.00 | | 1 373 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450 860.00 | 1 439 929.00 | | 1 450 860.00 |
EA Autres dettes | 2 874 550.00 | 51 941.00 | | 2 874 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 918.00 | 11 721.00 | | 9 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 788 790.00 | 9 063 029.00 | | 11 788 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 326 026.00 | 27 302 884.00 | | 31 326 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 603 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 603 496.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 268 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 425 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 736 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 179.00 | |
GE Autres charges | | | 6 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 230 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 590 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 477 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 515 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 479.00 | 57.00 | | 10 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 970 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 479.00 | 1 027 795.00 | | 10 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 441.00 | 18 680.00 | | 48 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 277.00 | 10.00 | | 6 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 577.00 | 21 273.00 | | 31 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 295.00 | 39 963.00 | | 86 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 817.00 | 987 832.00 | | -75 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 068.00 | 282 966.00 | | 350 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 888 145.00 | 13 096 394.00 | | 14 888 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 798 342.00 | 11 447 426.00 | | 12 798 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 089 803.00 | 1 648 968.00 | | 2 089 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 244.00 | 102 004.00 | 1 954.00 | 805 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 714.00 | 31 171.00 | | 377 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 530.00 | 70 833.00 | 1 954.00 | 427 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 421 642.00 | | | 421 642.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 172 305.00 | 28 577.00 | | 172 305.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 837.00 | 4 000.00 | 4 526.00 | 12 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 509.00 | 37 179.00 | 4 556.00 | 464 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 814.00 | 68 756.00 | 4 556.00 | 666 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 179.00 | 4 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 806.00 | 1 373 806.00 | | 1 373 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 298.00 | 616 298.00 | | 616 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874 550.00 | 2 874 550.00 | | 2 874 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 604.00 | | 160 604.00 | 160 604.00 |
UP Prêts | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 192.00 | | 93 192.00 | 93 192.00 |
UX Autres créances clients | 3 480 123.00 | 3 467 812.00 | 12 311.00 | 3 480 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 1 090 339.00 | 1 090 339.00 | | 1 090 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 339 063.00 | 866 215.00 | 3 472 848.00 | 4 339 063.00 |
VI Groupe et associés | 1 725 475.00 | 1 725 475.00 | | 1 725 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812 284.00 | | | 812 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834 559.00 | 834 559.00 | | 834 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 474.00 | 412 474.00 | | 412 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 338.00 | 88 338.00 | | 88 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 401 846.00 | 5 135 739.00 | 266 107.00 | 5 401 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 788 784.00 | 8 315 936.00 | 3 472 848.00 | 11 788 784.00 |