| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
AH Fonds commercial | 37 777.00 | | 37 777.00 | 37 777.00 |
AN Terrains | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
AP Constructions | 483 287.00 | 356 705.00 | 126 583.00 | 483 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 054.00 | 296 214.00 | 146 840.00 | 443 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 027.00 | 170 640.00 | 37 387.00 | 208 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 578.00 | | 41 578.00 | 41 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 074.00 | 961 747.00 | 392 327.00 | 1 354 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 221.00 | | 61 221.00 | 61 221.00 |
BN En cours de production de biens | 53 528.00 | | 53 528.00 | 53 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 182.00 | | 167 182.00 | 167 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 313.00 | 4 967.00 | 50 346.00 | 55 313.00 |
BZ Autres créances | 118 136.00 | | 118 136.00 | 118 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 614.00 | | 408 614.00 | 408 614.00 |
CF Disponibilités | 3 350 436.00 | | 3 350 436.00 | 3 350 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 222 470.00 | 4 967.00 | 4 217 503.00 | 4 222 470.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 789.00 | | 62 789.00 | 62 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 639 333.00 | 966 714.00 | 4 672 619.00 | 5 639 333.00 |
CU Autres participations | 87 541.00 | 87 300.00 | 240.00 | 87 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 950.00 | 694 950.00 | | 694 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 495.00 | 69 495.00 | | 69 495.00 |
DG Autres réserves | 2 801 086.00 | 2 801 086.00 | | 2 801 086.00 |
DH Report à nouveau | -994.00 | | | -994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 083.00 | -994.00 | | -132 083.00 |
DL TOTAL (I) | 3 432 454.00 | 3 564 537.00 | | 3 432 454.00 |
DP Provisions pour risques | 62 789.00 | | | 62 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 789.00 | | | 62 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 457.00 | | | 149 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 087.00 | 22 023.00 | | 22 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687 536.00 | 638 531.00 | | 687 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 626.00 | 114 727.00 | | 138 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 816.00 | 241 031.00 | | 165 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 706.00 | | |
EA Autres dettes | 13 854.00 | 89 376.00 | | 13 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 376.00 | 1 111 394.00 | | 1 177 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 672 619.00 | 4 675 931.00 | | 4 672 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 754.00 | 1 111 394.00 | | 1 088 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 824 587.00 | 1 622 803.00 | 2 447 390.00 | 824 587.00 |
FG Production vendue services | 12 145.00 | 28 034.00 | 40 179.00 | 12 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 732.00 | 1 650 837.00 | 2 487 569.00 | 836 732.00 |
FM Production stockée | | | -113 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 374.00 | |
GE Autres charges | | | 24 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 725.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 135.00 | 57 012.00 | | 44 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 135.00 | 62 178.00 | | 44 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 366.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 2 384.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 094.00 | 59 794.00 | | 44 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 200.00 | -1 100.00 | | -2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 246.00 | 3 123 545.00 | | 2 524 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 329.00 | 3 124 539.00 | | 2 656 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 083.00 | -994.00 | | -132 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 058.00 | | 183 016.00 | 1 171 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 665.00 | | | 88 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 239.00 | | 184 051.00 | 952 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 153.00 | | -1 034.00 | 130 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 846.00 | 93 601.00 | | 780 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 888.00 | | | 50 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 957.00 | 93 601.00 | | 729 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 789.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 716.00 | 2 374.00 | 123.00 | 2 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 016.00 | 2 374.00 | 123.00 | 90 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 016.00 | 65 163.00 | 123.00 | 90 016.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 374.00 | 123.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 789.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 626.00 | 138 626.00 | | 138 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 872.00 | 96 872.00 | | 96 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
UX Autres créances clients | 49 969.00 | | | 49 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VB T. V. A. | 45 482.00 | | | 45 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 457.00 | 60 835.00 | 88 622.00 | 149 457.00 |
VI Groupe et associés | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 586.00 | | | 164 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VP Divers | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 066.00 | 181 488.00 | 41 578.00 | 223 066.00 |
VW T.V.A. | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 841.00 | 401 219.00 | 88 622.00 | 489 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |