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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
AH Fonds commercial | 37 777.00 | | 37 777.00 | 37 777.00 |
AN Terrains | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
AP Constructions | 483 287.00 | 412 150.00 | 71 137.00 | 483 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 745.00 | 385 072.00 | 68 673.00 | 453 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 601.00 | 187 326.00 | 37 275.00 | 224 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 578.00 | | 41 578.00 | 41 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 038.00 | 1 035 437.00 | 258 601.00 | 1 294 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 202.00 | 82 664.00 | 76 538.00 | 159 202.00 |
BN En cours de production de biens | 83 807.00 | | 83 807.00 | 83 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 983.00 | 101 846.00 | 177 137.00 | 278 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 314.00 | 4 812.00 | 86 502.00 | 91 314.00 |
BZ Autres créances | 96 202.00 | | 96 202.00 | 96 202.00 |
CF Disponibilités | 2 288 469.00 | | 2 288 469.00 | 2 288 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 672.00 | | 57 672.00 | 57 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 649.00 | 189 321.00 | 2 866 328.00 | 3 055 649.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 655.00 | 1 224 758.00 | 3 134 897.00 | 4 359 655.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 950.00 | 694 950.00 | | 694 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 495.00 | 69 495.00 | | 69 495.00 |
DG Autres réserves | 1 465 611.00 | 1 517 111.00 | | 1 465 611.00 |
DH Report à nouveau | -263 906.00 | -133 077.00 | | -263 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 902.00 | -130 829.00 | | 225 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 051.00 | 2 017 649.00 | | 2 192 051.00 |
DP Provisions pour risques | 9 968.00 | 15 780.00 | | 9 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 968.00 | 15 780.00 | | 9 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 298.00 | 105 511.00 | | 45 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376 510.00 | 336 595.00 | | 376 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 303.00 | 166 406.00 | | 204 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 923.00 | 147 679.00 | | 134 923.00 |
EA Autres dettes | 61 130.00 | 36 128.00 | | 61 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 164.00 | 792 319.00 | | 822 164.00 |
ED (V) | 110 714.00 | 52.00 | | 110 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 897.00 | 2 825 800.00 | | 3 134 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 164.00 | 747 032.00 | | 822 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 907.00 | | 11 131.00 | 1 282 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 665.00 | | | 88 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 424.00 | | 11 131.00 | 1 152 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 469.00 | 74 968.00 | | 960 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 888.00 | | | 50 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 580.00 | 74 968.00 | | 909 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 780.00 | 9 968.00 | 15 780.00 | 15 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 672.00 | 184 510.00 | 193 672.00 | 193 672.00 |
6T Sur comptes clients | 3 991.00 | 821.00 | | 3 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 663.00 | 185 331.00 | 193 673.00 | 197 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 443.00 | 195 299.00 | 209 453.00 | 213 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 331.00 | 193 672.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 968.00 | 15 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 303.00 | 204 303.00 | | 204 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 215.00 | 74 215.00 | | 74 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 578.00 | | 41 578.00 | 41 578.00 |
UX Autres créances clients | 86 055.00 | 86 055.00 | | 86 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VB T. V. A. | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 287.00 | 45 287.00 | | 45 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 198.00 | | | 60 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 766.00 | 245 188.00 | 41 578.00 | 286 766.00 |
VW T.V.A. | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 654.00 | 445 654.00 | | 445 654.00 |