| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 383.00 | 52 252.00 | 3 132.00 | 55 383.00 |
AH Fonds commercial | 37 777.00 | | 37 777.00 | 37 777.00 |
AN Terrains | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
AP Constructions | 530 312.00 | 453 105.00 | 77 207.00 | 530 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 149.00 | 327 079.00 | 437 070.00 | 764 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 693.00 | 191 175.00 | 59 518.00 | 250 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 287.00 | 1 023 611.00 | 661 676.00 | 1 685 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 382.00 | 93 793.00 | 76 589.00 | 170 382.00 |
BN En cours de production de biens | 79 749.00 | | 79 749.00 | 79 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 332 580.00 | 137 678.00 | 194 902.00 | 332 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 723.00 | 28 704.00 | 51 019.00 | 79 723.00 |
BZ Autres créances | 60 834.00 | | 60 834.00 | 60 834.00 |
CF Disponibilités | 2 831 400.00 | | 2 831 400.00 | 2 831 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 993.00 | | 278 993.00 | 278 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 662.00 | 260 175.00 | 3 573 487.00 | 3 833 662.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 334.00 | | 38 334.00 | 38 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 557 282.00 | 1 283 786.00 | 4 273 496.00 | 5 557 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 950.00 | 694 950.00 | | 694 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 495.00 | 69 495.00 | | 69 495.00 |
DG Autres réserves | 1 652 361.00 | 1 384 673.00 | | 1 652 361.00 |
DH Report à nouveau | | -38 005.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 894.00 | 357 122.00 | | 101 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 701.00 | 2 468 235.00 | | 2 518 701.00 |
DP Provisions pour risques | 38 334.00 | 86 725.00 | | 38 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 334.00 | 86 725.00 | | 38 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 084 623.00 | 1 104 304.00 | | 1 084 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 912.00 | 284 258.00 | | 224 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 220.00 | 188 096.00 | | 239 220.00 |
EA Autres dettes | 140 699.00 | 64 572.00 | | 140 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 791.00 | 1 641 230.00 | | 1 700 791.00 |
ED (V) | 15 670.00 | 194 971.00 | | 15 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 496.00 | 4 391 161.00 | | 4 273 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 791.00 | 1 641 230.00 | | 1 700 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 826.00 | | 487 299.00 | 1 359 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 834.00 | 1 685 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 834.00 | 1 547 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 675.00 | | 3 485.00 | 89 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 100.00 | | 483 814.00 | 1 225 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 101.00 | 112 349.00 | 161 834.00 | 1 073 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 562.00 | 690.00 | | 51 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 539.00 | 111 659.00 | 161 834.00 | 1 021 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 725.00 | 38 334.00 | 86 725.00 | 86 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 252.00 | 231 471.00 | 200 252.00 | 200 252.00 |
6T Sur comptes clients | 14 888.00 | 13 817.00 | | 14 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 140.00 | 245 288.00 | 200 253.00 | 215 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 865.00 | 283 622.00 | 286 978.00 | 301 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 288.00 | 268 136.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 334.00 | 18 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 912.00 | 224 912.00 | | 224 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 348.00 | 83 348.00 | | 83 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 224.00 | 106 224.00 | | 106 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 699.00 | 140 699.00 | | 140 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
UX Autres créances clients | 47 996.00 | 47 996.00 | | 47 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
VB T. V. A. | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
VP Divers | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 993.00 | 278 993.00 | | 278 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 361.00 | 387 823.00 | 76 538.00 | 464 361.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 168.00 | 616 168.00 | | 616 168.00 |