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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 234.00 | 53 040.00 | 25 194.00 | 78 234.00 |
AH Fonds commercial | 37 777.00 | | 37 777.00 | 37 777.00 |
AN Terrains | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
AP Constructions | 530 312.00 | 483 143.00 | 47 169.00 | 530 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 938.00 | 551 577.00 | 403 360.00 | 954 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 061.00 | 213 947.00 | 45 114.00 | 259 061.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 295.00 | 1 301 708.00 | 605 586.00 | 1 907 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 347.00 | 95 932.00 | 163 414.00 | 259 347.00 |
BN En cours de production de biens | 75 943.00 | | 75 943.00 | 75 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 488 667.00 | 131 171.00 | 357 496.00 | 488 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 072.00 | 51 465.00 | 55 606.00 | 107 072.00 |
BZ Autres créances | 73 016.00 | | 73 016.00 | 73 016.00 |
CF Disponibilités | 3 390 648.00 | | 3 390 648.00 | 3 390 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 299.00 | | 274 299.00 | 274 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 668 992.00 | 278 569.00 | 4 390 423.00 | 4 668 992.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 853.00 | | 69 853.00 | 69 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 646 139.00 | 1 580 277.00 | 5 065 862.00 | 6 646 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 876.00 | | | 77 876.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 950.00 | 694 950.00 | | 694 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 495.00 | 69 495.00 | | 69 495.00 |
DG Autres réserves | 1 691 541.00 | 1 702 827.00 | | 1 691 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 533.00 | 41 144.00 | | 133 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 519.00 | 2 508 416.00 | | 2 589 519.00 |
DP Provisions pour risques | 188 349.00 | 17 275.00 | | 188 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 349.00 | 17 275.00 | | 188 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 705 943.00 | 956 633.00 | | 1 705 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 512.00 | 196 808.00 | | 197 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 320.00 | 173 023.00 | | 218 320.00 |
EA Autres dettes | 164 469.00 | 149 683.00 | | 164 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 286 244.00 | 1 489 797.00 | | 2 286 244.00 |
ED (V) | 1 750.00 | 831.00 | | 1 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 862.00 | 4 016 319.00 | | 5 065 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 244.00 | 1 489 797.00 | | 2 286 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 704.00 | | 54 902.00 | 1 864 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 307.00 | 1 907 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 307.00 | 1 746 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 011.00 | | | 116 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 642.00 | | 54 902.00 | 1 703 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 579.00 | 161 441.00 | 12 307.00 | 1 152 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 912.00 | 7 129.00 | | 45 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 667.00 | 154 312.00 | 12 307.00 | 1 106 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 275.00 | 188 349.00 | 17 275.00 | 17 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 226 764.00 | 227 104.00 | 226 764.00 | 226 764.00 |
6T Sur comptes clients | 27 054.00 | 24 412.00 | | 27 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 818.00 | 251 516.00 | 226 764.00 | 253 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 093.00 | 439 865.00 | 244 039.00 | 271 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 011.00 | 226 764.00 | |
UG ‐ Financières | | 69 853.00 | 17 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 512.00 | 197 512.00 | | 197 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 597.00 | 73 597.00 | | 73 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 909.00 | 75 909.00 | | 75 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 469.00 | 164 469.00 | | 164 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
UX Autres créances clients | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 876.00 | | 77 876.00 | 77 876.00 |
VB T. V. A. | 69 928.00 | 69 928.00 | | 69 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 299.00 | 274 299.00 | | 274 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 197.00 | 376 511.00 | 122 686.00 | 499 197.00 |
VW T.V.A. | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 301.00 | 580 301.00 | | 580 301.00 |