| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 898.00 | 51 562.00 | 337.00 | 51 898.00 |
AH Fonds commercial | 37 777.00 | | 37 777.00 | 37 777.00 |
AN Terrains | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
AP Constructions | 507 335.00 | 431 730.00 | 75 605.00 | 507 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 734.00 | 418 529.00 | 47 205.00 | 465 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 110.00 | 171 280.00 | 78 830.00 | 250 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 826.00 | 1 073 100.00 | 286 726.00 | 1 359 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 066.00 | 87 215.00 | 86 851.00 | 174 066.00 |
BN En cours de production de biens | 34 611.00 | | 34 611.00 | 34 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 986.00 | 113 037.00 | 189 949.00 | 302 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 700.00 | 14 888.00 | 47 812.00 | 62 700.00 |
BZ Autres créances | 68 022.00 | | 68 022.00 | 68 022.00 |
CF Disponibilités | 3 335 053.00 | | 3 335 053.00 | 3 335 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 298.00 | | 323 298.00 | 323 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 734.00 | 215 140.00 | 4 085 594.00 | 4 300 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 402.00 | 1 288 240.00 | 4 391 161.00 | 5 679 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 950.00 | 694 950.00 | | 694 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 495.00 | 69 495.00 | | 69 495.00 |
DG Autres réserves | 1 384 673.00 | 1 465 611.00 | | 1 384 673.00 |
DH Report à nouveau | -38 005.00 | -263 906.00 | | -38 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 122.00 | 225 902.00 | | 357 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 235.00 | 2 192 051.00 | | 2 468 235.00 |
DP Provisions pour risques | 86 725.00 | 9 968.00 | | 86 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 725.00 | 9 968.00 | | 86 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 298.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 104 304.00 | 376 510.00 | | 1 104 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 258.00 | 204 303.00 | | 284 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 096.00 | 134 923.00 | | 188 096.00 |
EA Autres dettes | 64 572.00 | 61 130.00 | | 64 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 230.00 | 822 164.00 | | 1 641 230.00 |
ED (V) | 194 971.00 | 110 714.00 | | 194 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 391 161.00 | 3 134 897.00 | | 4 391 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 230.00 | 822 164.00 | | 1 641 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 038.00 | | 104 736.00 | 1 294 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 948.00 | 1 359 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 948.00 | 1 225 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 665.00 | | 1 010.00 | 88 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 554.00 | | 100 494.00 | 1 163 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 818.00 | | 3 232.00 | 41 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 437.00 | 73 640.00 | 35 976.00 | 1 035 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 888.00 | 673.00 | | 50 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 548.00 | 72 966.00 | 35 976.00 | 984 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 968.00 | 86 725.00 | 9 968.00 | 9 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 510.00 | 200 252.00 | 184 510.00 | 184 510.00 |
6T Sur comptes clients | 4 812.00 | 10 896.00 | 820.00 | 4 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 321.00 | 211 148.00 | 185 330.00 | 189 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 290.00 | 297 873.00 | 195 298.00 | 199 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 033.00 | 185 331.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 841.00 | 9 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 258.00 | 284 258.00 | | 284 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 827.00 | 111 827.00 | | 111 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 572.00 | 64 572.00 | | 64 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
UX Autres créances clients | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
VB T. V. A. | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 298.00 | 323 298.00 | | 323 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 829.00 | 437 879.00 | 60 950.00 | 498 829.00 |
VW T.V.A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 926.00 | 536 926.00 | | 536 926.00 |