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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 234.00 | 45 912.00 | 32 323.00 | 78 234.00 |
AH Fonds commercial | 37 777.00 | | 37 777.00 | 37 777.00 |
AN Terrains | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
AP Constructions | 530 312.00 | 473 755.00 | 56 557.00 | 530 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 203.00 | 422 679.00 | 340 524.00 | 763 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 613.00 | 210 227.00 | 55 385.00 | 265 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 587.00 | | 142 587.00 | 142 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 699.00 | 1 152 574.00 | 712 125.00 | 1 864 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 332.00 | 99 757.00 | 153 575.00 | 253 332.00 |
BN En cours de production de biens | 53 413.00 | | 53 413.00 | 53 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360 515.00 | 127 007.00 | 233 508.00 | 360 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 333.00 | 27 054.00 | 69 280.00 | 96 333.00 |
BZ Autres créances | 44 586.00 | | 44 586.00 | 44 586.00 |
CF Disponibilités | 2 413 863.00 | | 2 413 863.00 | 2 413 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 695.00 | | 318 695.00 | 318 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 737.00 | 253 818.00 | 3 286 919.00 | 3 540 737.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 422 711.00 | 1 406 391.00 | 4 016 319.00 | 5 422 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 950.00 | 694 950.00 | | 694 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 495.00 | 69 495.00 | | 69 495.00 |
DG Autres réserves | 1 702 827.00 | 1 652 361.00 | | 1 702 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 144.00 | 101 894.00 | | 41 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 416.00 | 2 518 701.00 | | 2 508 416.00 |
DP Provisions pour risques | 17 275.00 | 38 334.00 | | 17 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 275.00 | 38 334.00 | | 17 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 956 633.00 | 1 084 623.00 | | 956 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 808.00 | 224 912.00 | | 196 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 023.00 | 239 220.00 | | 173 023.00 |
EA Autres dettes | 149 683.00 | 140 699.00 | | 149 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 650.00 | 11 337.00 | | 13 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 797.00 | 1 700 791.00 | | 1 489 797.00 |
ED (V) | 831.00 | 15 670.00 | | 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 319.00 | 4 273 496.00 | | 4 016 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 797.00 | 1 700 791.00 | | 1 489 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 292.00 | | 193 150.00 | 1 685 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 738.00 | 1 864 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 792.00 | 116 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 946.00 | 1 703 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 160.00 | | 35 643.00 | 93 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 081.00 | | 157 507.00 | 1 547 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 616.00 | 142 701.00 | 13 738.00 | 1 023 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 252.00 | 6 452.00 | 12 792.00 | 52 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 364.00 | 136 249.00 | 946.00 | 971 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 334.00 | 17 275.00 | 38 334.00 | 38 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 471.00 | 226 764.00 | 231 471.00 | 231 471.00 |
6T Sur comptes clients | 28 704.00 | 271.00 | 1 922.00 | 28 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 175.00 | 227 035.00 | 233 393.00 | 260 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 509.00 | 244 310.00 | 271 727.00 | 298 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 035.00 | 233 392.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 275.00 | 38 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 808.00 | 196 808.00 | | 196 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 685.00 | 54 685.00 | | 54 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 341.00 | 78 341.00 | | 78 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 683.00 | 149 683.00 | | 149 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
UX Autres créances clients | 66 256.00 | 66 256.00 | | 66 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
VB T. V. A. | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 695.00 | 318 695.00 | | 318 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 424.00 | 429 537.00 | 74 887.00 | 504 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 164.00 | 533 164.00 | | 533 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |