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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
AH Fonds commercial | 37 777.00 | | 37 777.00 | 37 777.00 |
AN Terrains | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
AP Constructions | 483 287.00 | 386 025.00 | 97 262.00 | 483 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 912.00 | 350 386.00 | 94 526.00 | 444 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 303.00 | 173 169.00 | 49 134.00 | 222 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 578.00 | | 41 578.00 | 41 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 907.00 | 960 469.00 | 322 439.00 | 1 282 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 184.00 | 70 151.00 | 40 033.00 | 110 184.00 |
BN En cours de production de biens | 48 545.00 | | 48 545.00 | 48 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 064.00 | 123 521.00 | 229 542.00 | 353 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 206.00 | 3 991.00 | 61 216.00 | 65 206.00 |
BZ Autres créances | 106 695.00 | | 106 695.00 | 106 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 996 625.00 | | 1 996 625.00 | 1 996 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 245.00 | 197 663.00 | 2 487 582.00 | 2 685 245.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 932.00 | 1 158 132.00 | 2 825 800.00 | 3 983 932.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 950.00 | 694 950.00 | | 694 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 495.00 | 69 495.00 | | 69 495.00 |
DG Autres réserves | 1 517 111.00 | 2 801 086.00 | | 1 517 111.00 |
DH Report à nouveau | -133 077.00 | -994.00 | | -133 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 829.00 | -132 083.00 | | -130 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 649.00 | 3 432 454.00 | | 2 017 649.00 |
DP Provisions pour risques | 15 780.00 | 62 789.00 | | 15 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 780.00 | 62 789.00 | | 15 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 511.00 | 149 457.00 | | 105 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 087.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 595.00 | 687 536.00 | | 336 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 406.00 | 138 626.00 | | 166 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 679.00 | 165 816.00 | | 147 679.00 |
EA Autres dettes | 36 128.00 | 13 854.00 | | 36 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 319.00 | 1 177 376.00 | | 792 319.00 |
ED (V) | 52.00 | | | 52.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 800.00 | 4 672 619.00 | | 2 825 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 032.00 | 1 088 754.00 | | 747 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 074.00 | | 29 475.00 | 1 354 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 300.00 | 41 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 642.00 | 1 282 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 341.00 | 1 152 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 665.00 | | | 88 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 290.00 | | 29 475.00 | 1 136 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 119.00 | | | 129 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 446.00 | 99 363.00 | 13 341.00 | 874 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 888.00 | | | 50 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 558.00 | 99 363.00 | 13 341.00 | 823 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 789.00 | 15 780.00 | 62 789.00 | 62 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 193 672.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 967.00 | 1 023.00 | 1 999.00 | 4 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 267.00 | 194 695.00 | 89 300.00 | 92 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 057.00 | 210 475.00 | 152 089.00 | 155 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 696.00 | 1 999.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 780.00 | 150 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 406.00 | 166 406.00 | | 166 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 501.00 | 87 501.00 | | 87 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
UX Autres créances clients | 60 768.00 | | | 60 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VB T. V. A. | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 511.00 | 60 224.00 | 45 287.00 | 105 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 662.00 | | | 60 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 404.00 | 176 826.00 | 41 578.00 | 218 404.00 |
VW T.V.A. | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 724.00 | 410 437.00 | 45 287.00 | 455 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |