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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 544.00 | 43 204.00 | 2 340.00 | 45 544.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097 805.00 | 1 570 387.00 | 527 418.00 | 2 097 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 990.00 | 854 463.00 | 242 526.00 | 1 096 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 447 300.00 | | 447 300.00 | 447 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 069.00 | | 313 069.00 | 313 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 016 813.00 | 2 479 488.00 | 1 537 325.00 | 4 016 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 776 449.00 | 83 876.00 | 1 692 573.00 | 1 776 449.00 |
BN En cours de production de biens | 527 193.00 | | 527 193.00 | 527 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 913 820.00 | 50 255.00 | 863 565.00 | 913 820.00 |
BT Marchandises | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 611.00 | 87 402.00 | 1 134 209.00 | 1 221 611.00 |
BZ Autres créances | 4 446 106.00 | | 4 446 106.00 | 4 446 106.00 |
CF Disponibilités | 242 244.00 | | 242 244.00 | 242 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 219 880.00 | 221 533.00 | 8 998 346.00 | 9 219 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 236 694.00 | 2 701 022.00 | 10 535 671.00 | 13 236 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 760 059.00 | | | 1 760 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 256.00 | | | 1 485 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
DK Provisions réglementées | 88 289.00 | | | 88 289.00 |
DL TOTAL (I) | 3 604 040.00 | | | 3 604 040.00 |
DP Provisions pour risques | 394 568.00 | | | 394 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 568.00 | | | 394 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 184.00 | | | 463 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 308.00 | | | 787 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 086 657.00 | | | 4 086 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 512.00 | | | 1 078 512.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 537 063.00 | | | 6 537 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 535 671.00 | | | 10 535 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 339 244.00 | | | 6 339 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 291.00 | | | 147 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 799.00 | 125 650.00 | 715 449.00 | 589 799.00 |
FD Production vendue biens | 12 725 208.00 | 4 739 777.00 | 17 464 985.00 | 12 725 208.00 |
FG Production vendue services | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 317 192.00 | 4 865 427.00 | 18 182 619.00 | 13 317 192.00 |
FM Production stockée | | | -76 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 623 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 450 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -464 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 891 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 191 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 157 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 508 919.00 | | | 508 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 978 217.00 | | | 2 978 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 796.00 | | | 81 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 110 013.00 | | | 3 110 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 339.00 | | | 113 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 056.00 | | | 450 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 982.00 | | | 204 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768 379.00 | | | 768 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 341 634.00 | | | 2 341 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 412 883.00 | | | 412 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 882 128.00 | | | 882 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 762 775.00 | | | 21 762 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 277 518.00 | | | 20 277 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485 256.00 | | | 1 485 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 406 993.00 | | | 406 993.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 133 064.00 | | | 133 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 286 286.00 | | | 4 286 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 016 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 642 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 862.00 | | | 53 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 215 003.00 | | | 4 215 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989 103.00 | 229 622.00 | 739 235.00 | 2 989 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 352.00 | 1 285.00 | | 53 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935 750.00 | 228 336.00 | 739 235.00 | 2 935 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 387.00 | 7 699.00 | 81 797.00 | 162 387.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 284.00 | 197 284.00 | | 197 284.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 197 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 086 658.00 | 4 086 658.00 | | 4 086 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 709.00 | 793 709.00 | | 793 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 069.00 | | | 313 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 291.00 | 147 291.00 | | 147 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 893.00 | 118 074.00 | 197 819.00 | 315 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 697.00 | | | 108 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 988 243.00 | 5 675 174.00 | 313 069.00 | 5 988 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 537 064.00 | 6 339 244.00 | 197 819.00 | 6 537 064.00 |