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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 155.00 | | 76 155.00 | 76 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 266 387.00 | 2 631 924.00 | 4 634 463.00 | 7 266 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 099.00 | 705 696.00 | 321 403.00 | 1 027 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BF Prêts | 138 836.00 | | 138 836.00 | 138 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 551 205.00 | 3 376 406.00 | 5 174 799.00 | 8 551 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 713 194.00 | 119 370.00 | 1 593 824.00 | 1 713 194.00 |
BN En cours de production de biens | 564 482.00 | | 564 482.00 | 564 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 737 582.00 | 36 913.00 | 700 669.00 | 737 582.00 |
BT Marchandises | 135 460.00 | | 135 460.00 | 135 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 066.00 | | 790 066.00 | 790 066.00 |
BZ Autres créances | 3 896 734.00 | | 3 896 734.00 | 3 896 734.00 |
CF Disponibilités | 838 602.00 | | 838 602.00 | 838 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 318.00 | | 160 318.00 | 160 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 836 438.00 | 156 283.00 | 8 680 155.00 | 8 836 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 387 643.00 | 3 532 689.00 | 13 854 954.00 | 17 387 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 517 397.00 | 2 517 397.00 | | 2 517 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 149 042.00 | 1 002 001.00 | | 1 149 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 013.00 | 147 041.00 | | 213 013.00 |
DL TOTAL (I) | 4 143 452.00 | 3 930 439.00 | | 4 143 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 785 465.00 | 5 220 446.00 | | 4 785 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 940.00 | 54 236.00 | | 174 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 028.00 | 3 435 295.00 | | 2 646 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 754.00 | 777 425.00 | | 799 754.00 |
EA Autres dettes | 1 218 261.00 | 349 517.00 | | 1 218 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 054.00 | 33 902.00 | | 87 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 711 502.00 | 9 870 822.00 | | 9 711 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 854 954.00 | 13 801 261.00 | | 13 854 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 055 410.00 | 5 103 299.00 | | 6 055 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 881.00 | 4 653.00 | | 5 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 422 433.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 494 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 916 596.00 | |
FM Production stockée | | | -478 390.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 837 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 255 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 708 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 266 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 473.00 | |
GE Autres charges | | | 39 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 149 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 045.00 | 5 940.00 | | 16 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 955.00 | 119 666.00 | | 155 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 955.00 | 125 606.00 | | 155 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 911.00 | -119 666.00 | | -139 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 940.00 | 54 236.00 | | 174 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 899 798.00 | 12 353 580.00 | | 23 899 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 686 785.00 | 12 206 539.00 | | 23 686 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 013.00 | 147 041.00 | | 213 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 474 322.00 | | 105 429.00 | 8 474 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 546.00 | 138 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 546.00 | 8 551 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 297 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 942.00 | | | 114 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 191 999.00 | | 105 429.00 | 8 191 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 381.00 | | | 167 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 874 216.00 | 502 190.00 | | 2 874 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 835 430.00 | 502 190.00 | | 2 835 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 209 389.00 | 156 283.00 | 209 389.00 | 209 389.00 |
6T Sur comptes clients | 38 858.00 | | 38 858.00 | 38 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 247.00 | 156 283.00 | 248 247.00 | 248 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 247.00 | 156 283.00 | 248 247.00 | 248 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 283.00 | 248 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 028.00 | 2 443 916.00 | 202 112.00 | 2 646 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 754.00 | 799 754.00 | | 799 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393 201.00 | 1 393 201.00 | | 1 393 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 054.00 | 87 054.00 | | 87 054.00 |
UP Prêts | 138 836.00 | 28 546.00 | 110 290.00 | 138 836.00 |
UX Autres créances clients | 790 066.00 | 790 066.00 | | 790 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 779 584.00 | 1 325 605.00 | 3 453 980.00 | 4 779 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 625.00 | | | 429 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 896 734.00 | 3 896 734.00 | | 3 896 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 318.00 | 160 318.00 | | 160 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 985 954.00 | 4 875 664.00 | 110 290.00 | 4 985 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 711 502.00 | 6 055 410.00 | 3 656 092.00 | 9 711 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |