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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 544.00 | 44 275.00 | 1 268.00 | 45 544.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 364 483.00 | 1 730 111.00 | 634 372.00 | 2 364 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 197.00 | 913 267.00 | 236 929.00 | 1 150 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 745 988.00 | | 745 988.00 | 745 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BF Prêts | 262 977.00 | | 262 977.00 | 262 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 598 365.00 | 2 699 088.00 | 1 899 277.00 | 4 598 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 832 497.00 | 99 862.00 | 1 732 634.00 | 1 832 497.00 |
BN En cours de production de biens | 1 051 040.00 | | 1 051 040.00 | 1 051 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 118 057.00 | 63 593.00 | 1 054 464.00 | 1 118 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 768.00 | 16 893.00 | 966 874.00 | 983 768.00 |
BZ Autres créances | 3 563 590.00 | | 3 563 590.00 | 3 563 590.00 |
CF Disponibilités | 277 965.00 | | 277 965.00 | 277 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 482.00 | | 56 482.00 | 56 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 883 469.00 | 180 349.00 | 8 703 120.00 | 8 883 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 481 835.00 | 2 879 437.00 | 10 602 397.00 | 13 481 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 745 316.00 | | | 2 745 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 152.00 | | | 798 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
DK Provisions réglementées | 69 611.00 | | | 69 611.00 |
DL TOTAL (I) | 3 880 297.00 | | | 3 880 297.00 |
DP Provisions pour risques | 321 916.00 | | | 321 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 916.00 | | | 321 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 078.00 | | | 847 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 546.00 | | | 50 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 341.00 | | | 115 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 306 817.00 | | | 4 306 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 361.00 | | | 713 361.00 |
EA Autres dettes | 343 843.00 | | | 343 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 400 184.00 | | | 6 400 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 602 397.00 | | | 10 602 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 697 130.00 | | | 5 697 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 045.00 | 130 752.00 | 864 797.00 | 734 045.00 |
FD Production vendue biens | 15 403 394.00 | 8 383 643.00 | 23 787 037.00 | 15 403 394.00 |
FG Production vendue services | | 331 500.00 | 331 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 137 439.00 | 8 845 896.00 | 24 983 335.00 | 16 137 439.00 |
FM Production stockée | | | 728 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 137 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 439 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 042 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 276 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 349.00 | |
GE Autres charges | | | 87 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 142 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 512.00 | | | 201 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 912.00 | | | 92 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 129.00 | | | 102 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 447.00 | | | 64 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 287.00 | | | 164 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 305 803.00 | | | 26 305 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 507 651.00 | | | 25 507 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 152.00 | | | 798 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 405 266.00 | | | 405 266.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 352 184.00 | | | 352 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 016 814.00 | | | 4 016 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 598 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 260 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 978.00 | | | 56 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 642 095.00 | | | 3 642 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 740.00 | | | 317 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 479 489.00 | 227 694.00 | 8 094.00 | 2 479 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 638.00 | 1 072.00 | | 54 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424 851.00 | 226 622.00 | 8 094.00 | 2 424 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 289.00 | 1 583.00 | 20 261.00 | 88 289.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 568.00 | | 72 652.00 | 394 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 857.00 | 1 583.00 | 92 913.00 | 482 857.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 583.00 | 92 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 306 817.00 | 4 306 817.00 | | 4 306 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 389.00 | 394 389.00 | | 394 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
UP Prêts | 262 978.00 | 26 256.00 | | 262 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
UX Autres créances clients | 983 768.00 | | | 983 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 764 000.00 | | | 764 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 400.00 | | | 242 400.00 |
VP Divers | 3 563 591.00 | | | 3 563 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713 361.00 | 713 361.00 | | 713 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 879 889.00 | 4 630 098.00 | 249 792.00 | 4 879 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 284 841.00 | 5 697 131.00 | 587 712.00 | 6 284 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |