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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 977.00 | | 50 977.00 | 50 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 549 472.00 | 2 025 234.00 | 3 524 238.00 | 5 549 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 819.00 | 610 863.00 | 384 956.00 | 995 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 465.00 | | 137 465.00 | 137 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BF Prêts | 181 444.00 | | 181 444.00 | 181 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 959 157.00 | 2 674 884.00 | 4 284 273.00 | 6 959 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 508 192.00 | 79 060.00 | 1 429 131.00 | 1 508 192.00 |
BN En cours de production de biens | 666 774.00 | | 666 774.00 | 666 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 708 116.00 | 104 792.00 | 603 324.00 | 708 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 940.00 | 38 857.00 | 332 082.00 | 370 940.00 |
BZ Autres créances | 3 699 529.00 | | 3 699 529.00 | 3 699 529.00 |
CF Disponibilités | 874 580.00 | | 874 580.00 | 874 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 230.00 | | 345 230.00 | 345 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 173 363.00 | 222 710.00 | 7 950 652.00 | 8 173 363.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 4.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 132 520.00 | 2 897 595.00 | 12 234 925.00 | 15 132 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 112 253.00 | 1 204 254.00 | | 1 112 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 122 628.00 | 2 122 580.00 | | 2 122 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 120 627.00 | 87 048.00 | | -1 120 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 255.00 | 3 677 882.00 | | 2 378 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 426 662.00 | 1 242 363.00 | | 5 426 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 854 778.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 227 843.00 | 3 070 987.00 | | 3 227 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 799.00 | 711 550.00 | | 808 799.00 |
EA Autres dettes | 254 691.00 | 638 163.00 | | 254 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 673.00 | 28 200.00 | | 138 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 856 670.00 | 8 546 041.00 | | 9 856 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 234 925.00 | 12 223 923.00 | | 12 234 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 874 648.00 | 7 749 040.00 | | 4 874 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 422.00 | 5 307.00 | | 4 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 717.00 | 5 391.00 | 219 109.00 | 213 717.00 |
FD Production vendue biens | 11 627 930.00 | 6 453 618.00 | 18 081 549.00 | 11 627 930.00 |
FG Production vendue services | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 852 230.00 | 6 459 010.00 | 18 311 241.00 | 11 852 230.00 |
FM Production stockée | | | -366 313.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 239 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 142 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 131 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 442 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 852.00 | |
GE Autres charges | | | 5 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 436 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 196 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 305 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 096.00 | 6 085.00 | | 6 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 307 909.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 241 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 096.00 | 555 910.00 | | 6 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 299 958.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 307 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 569.00 | 607 742.00 | | 265 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 473.00 | -51 833.00 | | -259 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -444 147.00 | -101 549.00 | | -444 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 283 301.00 | 25 254 425.00 | | 18 283 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 403 928.00 | 25 167 377.00 | | 19 403 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 120 627.00 | 87 048.00 | | -1 120 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 808 819.00 | | 178 053.00 | 6 808 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 714.00 | 186 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 714.00 | 6 959 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 682 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 129.00 | | 25 635.00 | 64 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 530 340.00 | | 152 418.00 | 6 530 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 349.00 | | | 214 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278 581.00 | 396 303.00 | | 2 278 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239 794.00 | 396 303.00 | | 2 239 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 153 989.00 | 183 852.00 | 153 989.00 | 153 989.00 |
6T Sur comptes clients | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 847.00 | 183 852.00 | 153 989.00 | 192 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 847.00 | 183 852.00 | 153 989.00 | 192 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 852.00 | 153 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 227 843.00 | 3 227 843.00 | | 3 227 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 901.00 | 193 901.00 | | 193 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 691.00 | 556 691.00 | | 556 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 691.00 | 254 691.00 | | 254 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 673.00 | 138 673.00 | | 138 673.00 |
UP Prêts | 181 444.00 | | 181 444.00 | 181 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
UX Autres créances clients | 324 310.00 | 324 310.00 | | 324 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
VB T. V. A. | 261 450.00 | 261 450.00 | | 261 450.00 |
VC Groupe et associés | 3 184 967.00 | 3 184 967.00 | | 3 184 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 422 239.00 | 440 217.00 | 4 982 022.00 | 5 422 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 511 625.00 | | | 4 511 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 521.00 | | | 333 521.00 |
VP Divers | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 148.00 | 58 148.00 | | 58 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 549.00 | 241 549.00 | | 241 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 230.00 | 345 230.00 | | 345 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 597 664.00 | 4 415 700.00 | 181 963.00 | 4 597 664.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 856 670.00 | 4 874 648.00 | 4 982 022.00 | 9 856 670.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |