| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 545 824.00 | 1 698 456.00 | 3 847 368.00 | 5 545 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 516.00 | 541 339.00 | 443 177.00 | 984 516.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BF Prêts | 209 160.00 | | 209 160.00 | 209 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 808 819.00 | 2 278 581.00 | 4 530 238.00 | 6 808 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 651 424.00 | 61 505.00 | 1 589 919.00 | 1 651 424.00 |
BN En cours de production de biens | 787 560.00 | | 787 560.00 | 787 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 953 643.00 | 92 484.00 | 861 159.00 | 953 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 731 058.00 | 38 858.00 | 692 200.00 | 731 058.00 |
BZ Autres créances | 3 086 055.00 | | 3 086 055.00 | 3 086 055.00 |
CF Disponibilités | 530 313.00 | | 530 313.00 | 530 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 479.00 | | 146 479.00 | 146 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 886 532.00 | 192 847.00 | 7 693 685.00 | 7 886 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 695 351.00 | 2 471 428.00 | 12 223 923.00 | 14 695 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 204 254.00 | 1 204 254.00 | | 1 204 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 122 580.00 | 2 243 469.00 | | 2 122 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 048.00 | 59 110.00 | | 87 048.00 |
DL TOTAL (I) | 3 677 882.00 | 3 770 834.00 | | 3 677 882.00 |
DP Provisions pour risques | | 241 916.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 241 916.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 363.00 | 1 694 889.00 | | 1 242 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854 778.00 | 3 110 667.00 | | 2 854 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 316 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 987.00 | 2 053 658.00 | | 3 070 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 550.00 | 1 218 160.00 | | 711 550.00 |
EA Autres dettes | 638 163.00 | 765 136.00 | | 638 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 546 041.00 | 9 158 903.00 | | 8 546 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 223 923.00 | 13 171 652.00 | | 12 223 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 749 040.00 | 7 938 083.00 | | 7 749 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 307.00 | 6 165.00 | | 5 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 450 397.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 164 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 615 376.00 | |
FM Production stockée | | | -299 285.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 654 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 585 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 366 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 566 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 513 706.00 | |
GE Autres charges | | | 43 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 479 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 085.00 | 159.00 | | 6 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 909.00 | 3 217.00 | | 307 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 916.00 | 149 862.00 | | 241 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 910.00 | 153 239.00 | | 555 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 958.00 | 28 741.00 | | 299 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 784.00 | 3 138.00 | | 307 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607 742.00 | 32 130.00 | | 607 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 833.00 | 121 108.00 | | -51 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 345 712.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 549.00 | 176 924.00 | | -101 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 254 425.00 | 24 511 199.00 | | 25 254 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 167 377.00 | 24 452 088.00 | | 25 167 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 048.00 | 59 111.00 | | 87 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 717 261.00 | | 2 635 070.00 | 6 717 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89 724.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 724.00 | 214 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 543 512.00 | 6 808 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 453 788.00 | 6 530 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 654.00 | | 12 475.00 | 51 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 361 533.00 | | 2 622 595.00 | 6 361 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 074.00 | | | 304 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 991.00 | 359 716.00 | 126.00 | 1 918 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 564.00 | 222.00 | | 38 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 426.00 | 359 494.00 | 126.00 | 1 880 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 916.00 | | 241 916.00 | 241 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 691.00 | 153 989.00 | 158 691.00 | 158 691.00 |
6T Sur comptes clients | 55 752.00 | | 16 894.00 | 55 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 443.00 | 153 989.00 | 175 585.00 | 214 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 359.00 | 153 989.00 | 417 501.00 | 456 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 989.00 | 175 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 241 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 987.00 | 3 070 987.00 | | 3 070 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 550.00 | 711 550.00 | | 711 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 492 941.00 | 3 492 941.00 | | 3 492 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
UP Prêts | 209 160.00 | 27 715.00 | 181 445.00 | 209 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
UX Autres créances clients | 731 058.00 | 731 058.00 | | 731 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 056.00 | 440 055.00 | 797 001.00 | 1 237 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 892.00 | | | 446 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 086 055.00 | 3 086 055.00 | | 3 086 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 479.00 | 146 479.00 | | 146 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 173 271.00 | 3 991 307.00 | 181 964.00 | 4 173 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 546 041.00 | 7 749 040.00 | 797 001.00 | 8 546 041.00 |